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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,139.67 | 83,663.85 | 52,095.06 | 25,950.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,595.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 922.91 | 439.83 | 322.53 | 228.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,657.77 | 84,103.68 | 52,417.58 | 26,178.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,602.64 | 62,647.16 | 39,173.05 | 20,405.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,961.03 | 8,852.51 | 6,063.22 | 3,366.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,369.17 | 3,347.57 | 1,977.62 | 1,030.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,286.86 | 3,645.71 | 2,390.25 | 1,072.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,219.70 | 78,492.95 | 49,604.14 | 25,874.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,438.08 | 5,610.73 | 2,813.44 | 304.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,493.43 | 145,110.98 | 99,688.57 | 36,606.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 4,795.19 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,504.23 | 149,906.47 | 99,888.67 | 36,606.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,042.17 | 20,669.21 | 16,512.87 | 10,098.95 | |
| 投资所支付的现金 | 169,524.00 | 122,674.00 | 84,874.00 | 40,674.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,209.00 | 2,200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,775.17 | 145,543.21 | 101,586.87 | 50,772.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,270.94 | 4,363.25 | -1,698.21 | -14,166.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,584.41 | 39,434.66 | 22,500.00 | 15,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.60 | 2.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,603.01 | 39,437.26 | 22,500.00 | 15,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,069.27 | 37,624.05 | 14,780.40 | 7,252.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,620.63 | 7,807.30 | 6,871.21 | 653.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,250.00 | 3,350.00 | 352.40 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,939.90 | 48,781.34 | 22,004.01 | 8,255.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,663.11 | -9,344.08 | 495.99 | 7,044.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.24 | 340.62 | -141.35 | -505.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,201.49 | 970.52 | 1,469.88 | -7,323.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,162.50 | 29,162.50 | 29,162.50 | 29,162.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,363.99 | 30,133.02 | 30,632.38 | 21,839.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,197.83 | -- | 888.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.70 | -- | 87.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,910.93 | -- | 4,897.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.86 | -- | 144.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.94 | -- | 30.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.36 | -- | -4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,235.24 | -- | 1,481.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,442.54 | -- | -1,051.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.60 | -- | -31.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,405.24 | -- | -4,369.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,673.88 | -- | -1,427.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,053.80 | -- | 2,294.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -428.87 | -- | -126.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,438.08 | -- | 2,813.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,363.99 | -- | 30,632.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,162.50 | -- | 29,162.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,201.49 | -- | 1,469.88 | -- | |
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