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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,167.01 | 38,037.37 | 25,020.82 | 13,644.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.61 | 356.68 | 274.33 | 114.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,660.62 | 38,394.05 | 25,295.14 | 13,759.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,503.83 | 23,023.69 | 17,865.17 | 10,448.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,068.13 | 3,800.71 | 2,563.07 | 1,368.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,691.34 | 1,990.92 | 1,241.31 | 825.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,929.32 | 2,392.60 | 1,929.55 | 703.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,192.61 | 31,207.93 | 23,599.10 | 13,346.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,468.01 | 7,186.12 | 1,696.04 | 413.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,820.22 | 97,668.58 | 74,319.49 | 23,051.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.13 | 18.24 | 18.24 | 14.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,369.69 | 98,186.82 | 74,837.73 | 23,565.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,693.33 | 4,550.79 | 3,703.23 | 2,525.40 | |
| 投资所支付的现金 | 162,350.00 | 106,360.00 | 50,860.00 | 25,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 583.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,627.32 | 110,910.79 | 54,563.23 | 27,675.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,257.63 | -12,723.97 | 20,274.51 | -4,109.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,129.58 | 122,495.24 | 85,012.91 | 36,984.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,622.77 | 6,293.50 | 5,883.50 | 5,883.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,752.35 | 129,298.75 | 91,406.42 | 42,868.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,903.85 | 109,171.74 | 58,331.17 | 26,082.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,327.07 | 5,055.16 | 4,789.02 | 136.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,276.51 | 8,238.63 | 8,238.63 | 8,238.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,507.43 | 122,465.53 | 71,358.81 | 34,458.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244.92 | 6,833.21 | 20,047.61 | 8,409.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 968.62 | 709.68 | -175.46 | -193.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 423.92 | 2,005.04 | 41,842.71 | 4,519.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,819.21 | 8,819.21 | 8,819.21 | 8,819.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,243.13 | 10,824.26 | 50,661.92 | 13,338.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,429.80 | -- | 2,291.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.18 | -- | -8.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,470.84 | -- | 2,716.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.86 | -- | 40.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.30 | -- | 6.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56.44 | -- | -288.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 858.02 | -- | 577.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,281.88 | -- | -1,101.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.49 | -- | 6.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 36.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1,287.77 | -- | 1,957.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 658.10 | -- | 1,821.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,235.27 | -- | -6,360.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,468.01 | -- | 1,696.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,243.13 | -- | 50,661.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,819.21 | -- | 8,819.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 423.92 | -- | 41,842.71 | -- | |
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