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| 浙江众成(002522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,450.78 | 41,754.25 | 26,826.70 | 12,200.46 | |
| 收到的税费返还 | 123.18 | 87.91 | 87.91 | 67.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.75 | 428.31 | 319.64 | 140.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,247.71 | 42,270.47 | 27,234.25 | 12,408.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,399.08 | 29,053.23 | 17,891.69 | 8,301.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,725.39 | 3,665.28 | 2,475.55 | 1,248.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,337.81 | 1,905.65 | 1,291.49 | 627.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.24 | 3,600.12 | 2,329.47 | 986.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,761.52 | 38,224.28 | 23,988.20 | 11,164.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486.19 | 4,046.19 | 3,246.06 | 1,243.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,934.62 | 80,240.00 | 58,740.00 | 14,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 734.05 | 331.99 | 99.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.13 | 9.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,258.14 | 80,983.90 | 59,071.99 | 14,899.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,652.61 | 7,693.03 | 5,323.37 | 3,742.27 | |
| 投资所支付的现金 | 196,990.00 | 127,390.00 | 79,190.00 | 37,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,844.61 | 135,285.03 | 84,715.37 | 41,394.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,586.46 | -54,301.13 | -25,643.39 | -26,494.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,641.63 | 30,641.63 | 30,641.63 | 30,641.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 303.80 | 303.80 | 303.80 | 303.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,011.75 | 41,465.87 | 32,123.89 | 9,811.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,653.38 | 72,107.50 | 62,765.51 | 40,453.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,865.55 | 35,211.21 | 19,465.87 | 5,635.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,914.20 | 6,802.74 | 6,732.61 | 44.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,099.84 | 3,274.63 | 3,172.63 | 34.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,879.59 | 45,288.58 | 29,371.10 | 5,714.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,773.79 | 26,818.92 | 33,394.41 | 34,738.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.15 | -36.56 | -62.00 | 33.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,555.64 | -23,472.58 | 10,935.08 | 9,521.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,374.85 | 28,374.85 | 28,374.85 | 28,374.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,819.21 | 4,902.26 | 39,309.93 | 37,896.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,968.23 | -- | 2,383.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -47.06 | -- | -3.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,749.76 | -- | 2,156.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.21 | -- | 40.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.92 | -- | -3.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 530.47 | -- | 295.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,453.95 | -- | -701.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.39 | -- | -7.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,143.06 | -- | -1,426.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27.44 | -- | -736.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,712.17 | -- | 1,247.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,486.19 | -- | 3,246.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,819.21 | -- | 39,309.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,374.85 | -- | 28,374.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,555.64 | -- | 10,935.08 | -- | |
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