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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,652.35 | 119,603.67 | 85,112.64 | 29,354.16 | |
| 收到的税费返还 | 47.25 | 41.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,419.85 | 13,351.37 | 10,933.59 | 3,601.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,119.45 | 132,996.04 | 96,046.24 | 32,956.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,254.45 | 92,538.20 | 65,211.84 | 21,638.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,317.18 | 11,244.61 | 7,644.84 | 2,767.47 | |
| 支付的各项税费 | 10,136.30 | 5,776.16 | 3,664.79 | 1,131.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,711.39 | 20,464.20 | 12,645.74 | 7,808.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,419.32 | 130,023.17 | 89,167.22 | 33,345.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,700.13 | 2,972.87 | 6,879.02 | -389.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.96 | 24.50 | 24.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,974.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,974.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,009.96 | 13,998.55 | 24.50 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,785.34 | 15,416.15 | 11,944.90 | 3,351.47 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 12,470.00 | 1,470.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,255.34 | 27,886.15 | 13,414.90 | 4,351.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,245.38 | -13,887.60 | -13,390.40 | -4,346.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,206.66 | 31,429.00 | 25,211.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 702.19 | 702.19 | 502.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,206.66 | 32,131.19 | 25,913.19 | 5,502.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,079.00 | 29,731.34 | 23,952.22 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,926.02 | 1,307.99 | 697.42 | 71.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350.11 | 350.11 | 343.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,005.02 | 31,389.44 | 24,999.75 | 414.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,798.36 | 741.75 | 913.44 | 5,087.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,343.60 | -10,172.98 | -5,597.94 | 350.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,452.50 | 50,452.50 | 50,452.50 | 50,452.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,108.90 | 40,279.53 | 44,854.56 | 50,803.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,405.76 | -- | 7,731.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,809.58 | -- | 1,140.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,529.54 | -- | 2,082.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.57 | -- | 150.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.04 | -- | 3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,908.82 | -- | 1,446.31 | -- | |
| 投资损失 | -160.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,010.47 | -- | -156.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,989.96 | -- | -11,914.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,363.33 | -- | -2,507.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,734.07 | -- | 8,788.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 111.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,700.13 | -- | 6,879.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,108.90 | -- | 44,854.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,452.50 | -- | 50,452.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,343.60 | -- | -5,597.94 | -- | |
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