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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,688.61 | 81,599.09 | 54,173.89 | 25,469.64 | |
| 收到的税费返还 | 43.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,368.49 | 8,112.28 | 5,573.84 | 1,745.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,100.10 | 89,754.37 | 59,747.72 | 27,214.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,398.29 | 55,696.25 | 36,742.57 | 16,991.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,340.83 | 12,170.73 | 8,064.95 | 4,063.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,568.58 | 8,143.64 | 6,131.37 | 3,242.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,487.37 | 24,108.11 | 17,414.27 | 8,748.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,795.07 | 100,118.72 | 68,353.17 | 33,045.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,694.97 | -10,364.35 | -8,605.45 | -5,830.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.00 | 3,490.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 467.75 | 305.01 | 104.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.69 | 12.69 | 5.63 | 1.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,510.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,480.45 | 63,807.71 | 33,110.10 | 3,001.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,898.50 | 6,239.82 | 4,514.43 | 2,197.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,689.45 | 7,951.95 | 2,689.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 899.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,487.61 | 89,191.77 | 57,203.88 | 12,197.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,007.17 | -25,384.06 | -24,093.78 | -9,195.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,600.00 | 23,513.70 | 22,880.00 | 17,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,860.00 | 35,060.00 | 34,860.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 559.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,460.00 | 58,573.70 | 58,299.00 | 17,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,277.66 | 36,490.04 | 35,657.66 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,360.94 | 3,668.86 | 3,243.75 | 562.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,638.59 | 40,158.90 | 38,901.40 | 15,562.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,821.41 | 18,414.80 | 19,397.60 | 1,537.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119.27 | -17,333.61 | -13,301.63 | -13,488.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,108.90 | 38,108.90 | 38,108.90 | 38,108.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,228.17 | 20,775.29 | 24,807.27 | 24,620.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,638.94 | -- | 2,348.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,032.31 | -- | -373.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,343.47 | -- | 2,653.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 826.34 | -- | 344.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.33 | -- | -3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,048.33 | -- | 1,779.97 | -- | |
| 投资损失 | -801.24 | -- | -283.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.47 | -- | -38.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,566.72 | -- | 1,141.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,080.88 | -- | -7,502.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,832.45 | -- | -8,659.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -24.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,694.97 | -- | -8,605.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,228.17 | -- | 24,807.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,108.90 | -- | 38,108.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119.27 | -- | -13,301.63 | -- | |
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