司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,392.40142,318.4487,773.6233,178.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,260.965,045.554,215.231,458.36
经营活动现金流入小计212,653.36147,363.9991,988.8534,636.52
购买商品、接受劳务支付的现金180,590.7495,434.2671,108.5034,803.53
支付给职工以及为职工支付的现金8,556.047,078.494,769.282,756.95
支付的各项税费7,485.953,564.742,572.451,361.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,670.307,170.455,120.722,620.61
经营活动现金流出小计203,303.03113,247.9483,570.9441,542.18
经营活动产生的现金流量净额9,350.3334,116.058,417.90-6,905.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.303.282.330.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.303.282.330.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,829.3530,647.6219,839.858,117.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,829.3530,647.6219,839.858,117.68
投资活动产生的现金流量净额-38,805.05-30,644.34-19,837.52-8,117.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000.0038,000.0033,000.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金251.30752.21752.21501.48
筹资活动现金流入小计70,251.3038,752.2133,752.2123,501.48
偿还债务支付的现金67,000.0057,000.0026,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,486.414,307.274,022.271,978.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--250.00----
筹资活动现金流出小计71,486.4161,557.2730,022.278,978.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,235.11-22,805.063,729.9414,522.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-30,689.84-19,333.35-7,689.67-500.06
加:期初现金及现金等价物余额46,200.1446,200.1446,200.1446,200.14
六、期末现金及现金等价物余额15,510.3026,866.7938,510.4745,700.09
附注
净利润17,068.49--9,388.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52.12--215.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,461.65--1,796.90--
无形资产摊销239.48--107.42--
长期待摊费用摊销10.50------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.99---2.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,520.23--1,646.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-34.12--141.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,643.54---20,191.64--
经营性应收项目的减少23,896.95--29,227.20--
经营性应付项目的增加-13,208.45---13,911.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,350.33--8,417.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,510.30--38,510.47--
现金的期初余额46,200.14--46,200.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,689.84---7,689.67--
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