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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,392.40 | 142,318.44 | 87,773.62 | 33,178.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,260.96 | 5,045.55 | 4,215.23 | 1,458.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,653.36 | 147,363.99 | 91,988.85 | 34,636.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,590.74 | 95,434.26 | 71,108.50 | 34,803.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,556.04 | 7,078.49 | 4,769.28 | 2,756.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,485.95 | 3,564.74 | 2,572.45 | 1,361.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,670.30 | 7,170.45 | 5,120.72 | 2,620.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,303.03 | 113,247.94 | 83,570.94 | 41,542.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,350.33 | 34,116.05 | 8,417.90 | -6,905.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.30 | 3.28 | 2.33 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.30 | 3.28 | 2.33 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,829.35 | 30,647.62 | 19,839.85 | 8,117.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,829.35 | 30,647.62 | 19,839.85 | 8,117.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,805.05 | -30,644.34 | -19,837.52 | -8,117.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 38,000.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.30 | 752.21 | 752.21 | 501.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,251.30 | 38,752.21 | 33,752.21 | 23,501.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,000.00 | 57,000.00 | 26,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,486.41 | 4,307.27 | 4,022.27 | 1,978.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,486.41 | 61,557.27 | 30,022.27 | 8,978.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,235.11 | -22,805.06 | 3,729.94 | 14,522.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,689.84 | -19,333.35 | -7,689.67 | -500.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,200.14 | 46,200.14 | 46,200.14 | 46,200.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,510.30 | 26,866.79 | 38,510.47 | 45,700.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,068.49 | -- | 9,388.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.12 | -- | 215.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,461.65 | -- | 1,796.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.48 | -- | 107.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.99 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,520.23 | -- | 1,646.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.12 | -- | 141.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,643.54 | -- | -20,191.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,896.95 | -- | 29,227.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,208.45 | -- | -13,911.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,350.33 | -- | 8,417.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,510.30 | -- | 38,510.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,200.14 | -- | 46,200.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,689.84 | -- | -7,689.67 | -- | |
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