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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,669.89 | 204,689.46 | 122,294.09 | 36,694.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,637.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,424.34 | 6,254.51 | 3,098.31 | 1,336.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,732.15 | 210,943.96 | 125,392.39 | 38,031.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,972.66 | 155,762.53 | 104,665.64 | 35,316.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,229.99 | 17,510.62 | 12,499.32 | 6,766.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,237.82 | 7,162.07 | 4,697.39 | 828.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,586.45 | 11,289.55 | 4,480.71 | 2,420.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,026.92 | 191,724.76 | 126,343.07 | 45,331.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,705.23 | 19,219.20 | -950.67 | -7,300.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 20,208.12 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,730.20 | 6,078.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.59 | -- | 274.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,709.20 | 26,286.31 | 274.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,685.72 | 10,164.63 | 7,394.53 | 3,958.53 | |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 110,000.00 | 65,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,685.72 | 120,164.63 | 72,394.53 | 3,958.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,976.51 | -93,878.32 | -72,119.77 | -3,958.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,440.00 | 58,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 78,440.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 713.06 | 78,440.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,153.06 | 136,440.00 | 102,440.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,330.00 | 85,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,053.93 | 6,712.26 | 6,462.62 | 592.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,383.93 | 91,712.26 | 25,462.62 | 6,592.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,769.13 | 44,727.74 | 76,977.38 | 7,407.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,501.94 | -29,931.38 | 3,906.93 | -3,851.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,128.01 | 61,128.01 | 61,128.01 | 61,128.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,626.07 | 31,196.63 | 65,034.94 | 57,276.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,050.44 | -- | 10,948.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,488.81 | -- | 6,487.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,594.19 | -- | 632.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.51 | -- | 766.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,762.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,052.19 | -- | -166.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,779.01 | -- | 2,818.68 | -- | |
| 投资损失 | 3,225.45 | -- | -878.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.92 | -- | 550.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -384.02 | -- | -47.60 | -- | |
| 存货的减少 | -9,987.05 | -- | -9,309.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,099.46 | -- | -13,801.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,099.49 | -- | 1,075.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,705.23 | -- | -950.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,626.07 | -- | 65,034.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,128.01 | -- | 61,128.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,501.94 | -- | 3,906.93 | -- | |
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