司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,434.24146,070.6678,336.8135,342.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,469.052,768.291,514.581,557.36
经营活动现金流入小计171,903.29148,838.9679,851.3936,899.64
购买商品、接受劳务支付的现金91,487.7875,902.6749,393.6519,203.10
支付给职工以及为职工支付的现金18,937.1514,115.089,879.435,889.97
支付的各项税费4,726.012,956.741,866.051,008.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,933.488,061.286,567.702,935.61
经营活动现金流出小计129,084.43101,035.7767,706.8329,037.66
经营活动产生的现金流量净额42,818.8647,803.1912,144.567,861.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.381.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.381.001.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,931.2514,533.8012,911.0311,435.28
投资所支付的现金33,600.0013,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,531.2528,133.8012,911.0311,435.28
投资活动产生的现金流量净额-52,501.87-28,132.80-12,910.03-11,434.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,752.81102,962.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,000.00107,000.0074,000.0038,000.00
发行债券收到的现金29,740.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,211.29825.00825.00
筹资活动现金流入小计239,492.81211,173.2974,825.0038,825.00
偿还债务支付的现金161,000.00133,000.0031,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,360.166,106.035,187.023,911.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,346.0325,346.0325,346.03
筹资活动现金流出小计169,360.16164,452.0661,533.0532,257.99
筹资活动产生的现金流量净额70,132.6546,721.2313,291.956,567.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额60,449.6466,391.6212,526.472,994.72
加:期初现金及现金等价物余额9,948.239,948.239,948.239,948.23
六、期末现金及现金等价物余额70,397.8776,339.8522,474.7112,942.96
附注
净利润24,668.89--11,846.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备298.04--516.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,742.40--4,731.85--
无形资产摊销403.55--145.65--
长期待摊费用摊销21.50--10.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.38---2.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,234.66--3,268.65--
投资损失-14.19------
递延所得税资产减少-155.45--85.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,523.61--17,528.72--
经营性应收项目的减少689.68---18,579.02--
经营性应付项目的增加432.55---7,407.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,818.86--12,144.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,397.87--22,474.71--
现金的期初余额9,948.23--9,948.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,449.64--12,526.47--
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