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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,215.85 | 347,201.34 | 220,507.52 | 73,303.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 161.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.88 | 3,174.92 | 1,792.39 | 2,678.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,680.73 | 350,537.66 | 222,299.91 | 75,981.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,822.93 | 285,021.43 | 82,722.34 | 86,773.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,243.49 | 19,698.39 | 14,081.44 | 7,281.77 | |
| 支付的各项税费 | 23,659.32 | 18,458.37 | 5,644.55 | 2,031.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,758.83 | 17,934.26 | 20,994.29 | 5,197.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,484.57 | 341,112.45 | 123,442.62 | 101,283.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,196.16 | 9,425.22 | 98,857.29 | -25,302.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,001.86 | 196,000.00 | 112,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,451.78 | 2,223.84 | 1,018.12 | 612.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.52 | 15.30 | 78.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,284.15 | 198,239.14 | 113,096.37 | 30,612.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,507.55 | 16,725.96 | 6,382.18 | 1,879.17 | |
| 投资所支付的现金 | 256,500.53 | 162,998.00 | 175,865.38 | 26,135.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,305.86 | 30,124.50 | 17,572.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 686.50 | 701.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,000.44 | 210,549.95 | 199,819.89 | 28,014.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,283.71 | -12,310.81 | -86,723.53 | 2,598.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,600.00 | 107,600.00 | 97,600.00 | 34,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,600.00 | 107,600.00 | 97,600.00 | 34,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,233.11 | 69,600.00 | 25,000.00 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,805.69 | 16,503.99 | 16,929.20 | 382.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,038.80 | 86,103.99 | 42,229.20 | 16,082.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,561.20 | 21,496.01 | 55,370.80 | 18,517.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -634.76 | -- | -428.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,406.31 | 18,610.41 | 67,076.38 | -4,186.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,223.68 | 46,429.22 | 46,223.68 | 46,223.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,629.99 | 65,039.63 | 113,300.06 | 42,037.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,841.62 | -- | 27,330.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,842.47 | -- | 1,191.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,487.44 | -- | 7,996.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,686.75 | -- | 1,087.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,615.59 | -- | 1,085.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.30 | -- | 16.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.00 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -237.11 | -- | -334.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,443.76 | -- | 3,282.42 | -- | |
| 投资损失 | 4,687.90 | -- | 3,583.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,055.82 | -- | 10.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -844.58 | -- | 21,510.06 | -- | |
| 存货的减少 | -88,748.26 | -- | 3,096.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,229.94 | -- | 8,283.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -576.09 | -- | 22,671.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -946.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,196.16 | -- | 98,857.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,629.99 | -- | 113,300.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,223.68 | -- | 46,223.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,406.31 | -- | 67,076.38 | -- | |
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