| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,424.42 | 94,065.35 | 57,007.05 | 18,485.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 424.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,729.39 | 4,340.75 | 3,148.07 | 1,155.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,153.81 | 98,406.10 | 60,155.12 | 20,064.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,754.59 | 55,555.28 | 49,963.77 | 33,649.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,561.85 | 12,419.88 | 8,924.60 | 5,426.48 |
| 支付的各项税费 | 3,107.40 | 2,821.09 | 1,786.43 | 842.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,545.94 | 5,885.53 | 3,324.88 | 2,310.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,969.78 | 76,681.78 | 63,999.68 | 42,228.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,184.03 | 21,724.32 | -3,844.56 | -22,164.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,809.24 | 6,384.37 | 4,337.08 | 2,879.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,809.24 | 6,384.37 | 4,337.08 | 2,879.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,809.24 | -6,384.37 | -4,337.08 | -2,879.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,000.00 | 89,000.00 | 68,000.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,760.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251.63 | 251.63 | 251.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,760.00 | 89,251.63 | 68,251.63 | 47,251.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,650.00 | 84,650.00 | 63,650.00 | 25,011.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,759.09 | 6,191.48 | 5,155.65 | 993.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,409.09 | 90,841.48 | 68,805.65 | 26,005.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,350.91 | -1,589.86 | -554.02 | 21,246.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,274.30 | 13,750.09 | -8,735.66 | -3,797.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,222.54 | 18,222.54 | 18,222.54 | 18,222.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,948.23 | 31,972.63 | 9,486.87 | 14,425.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,406.85 | -- | 7,088.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -134.20 | -- | 156.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,049.45 | -- | 4,500.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 291.30 | -- | 145.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 21.50 | -- | 10.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -1.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,605.87 | -- | 1,884.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -151.85 | -- | 151.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -37,331.15 | -- | -15,054.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,733.11 | -- | -269.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,701.54 | -- | -2,456.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,184.03 | -- | -3,844.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,948.23 | -- | 9,486.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,222.54 | -- | 18,222.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,274.30 | -- | -8,735.66 | -- |
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