司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,424.4294,065.3557,007.0518,485.62
收到的税费返还------424.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,729.394,340.753,148.071,155.02
经营活动现金流入小计249,153.8198,406.1060,155.1220,064.64
购买商品、接受劳务支付的现金214,754.5955,555.2849,963.7733,649.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,561.8512,419.888,924.605,426.48
支付的各项税费3,107.402,821.091,786.43842.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,545.945,885.533,324.882,310.85
经营活动现金流出小计245,969.7876,681.7863,999.6842,228.86
经营活动产生的现金流量净额3,184.0321,724.32-3,844.56-22,164.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,809.246,384.374,337.082,879.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,809.246,384.374,337.082,879.50
投资活动产生的现金流量净额-22,809.24-6,384.37-4,337.08-2,879.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,000.0089,000.0068,000.0047,000.00
发行债券收到的现金29,760.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--251.63251.63251.63
筹资活动现金流入小计138,760.0089,251.6368,251.6347,251.63
偿还债务支付的现金119,650.0084,650.0063,650.0025,011.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,759.096,191.485,155.65993.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计127,409.0990,841.4868,805.6526,005.46
筹资活动产生的现金流量净额11,350.91-1,589.86-554.0221,246.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,274.3013,750.09-8,735.66-3,797.54
加:期初现金及现金等价物余额18,222.5418,222.5418,222.5418,222.54
六、期末现金及现金等价物余额9,948.2331,972.639,486.8714,425.00
附注
净利润14,406.85--7,088.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-134.20--156.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,049.45--4,500.50--
无形资产摊销291.30--145.65--
长期待摊费用摊销21.50--10.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.40---1.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,605.87--1,884.49--
投资损失--------
递延所得税资产减少-151.85--151.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,331.15---15,054.22--
经营性应收项目的减少5,733.11---269.87--
经营性应付项目的增加6,701.54---2,456.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,184.03---3,844.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,948.23--9,486.87--
现金的期初余额18,222.54--18,222.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,274.30---8,735.66--
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