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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,035.03 | 299,725.42 | 241,741.67 | 118,512.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.90 | 118.41 | 118.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,140.97 | 2,397.45 | 1,875.09 | 2,731.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,757.89 | 302,241.28 | 243,735.17 | 121,243.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,471.23 | 216,079.67 | 161,132.73 | 79,620.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,429.55 | 24,068.16 | 16,257.96 | 7,845.66 | |
| 支付的各项税费 | 28,938.47 | 14,378.33 | 11,774.44 | 5,187.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,103.02 | 19,463.81 | 12,948.66 | 11,345.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,942.27 | 273,989.96 | 202,113.79 | 103,999.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,815.62 | 28,251.32 | 41,621.38 | 17,243.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 813,578.18 | 268,000.00 | 161,500.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,661.09 | 1,872.40 | 1,677.32 | 249.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.70 | 25.13 | 25.13 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,080.00 | 4,200.00 | 3,680.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 821,484.46 | 274,097.53 | 166,882.45 | 15,250.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,936.69 | 4,599.46 | 733.97 | 2,771.02 | |
| 投资所支付的现金 | 808,067.11 | 273,356.05 | 197,427.42 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 826,003.80 | 287,955.51 | 208,161.40 | 32,771.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,519.33 | -13,857.98 | -41,278.94 | -17,520.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 43,000.00 | 53,000.00 | 38,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 43,000.00 | 53,000.00 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 48,800.00 | 57,800.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,314.74 | 31,458.81 | 1,438.19 | 436.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,314.74 | 80,258.81 | 59,238.19 | 33,436.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,314.74 | -37,258.81 | -6,238.19 | 4,563.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,925.19 | 4,552.95 | 2,786.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,906.73 | -18,312.52 | -3,109.31 | 4,287.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,629.99 | 77,629.99 | 77,629.99 | 77,629.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,536.72 | 59,317.47 | 74,520.67 | 81,917.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,056.95 | -- | 49,112.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 949.37 | -- | 263.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,523.14 | -- | 9,723.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,723.80 | -- | 1,078.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,690.73 | -- | 2,432.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.82 | -- | 31.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -572.55 | -- | -132.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,538.83 | -- | -2,252.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,656.64 | -- | -1,173.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -866.17 | -- | -169.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -973.76 | -- | -540.92 | -- | |
| 存货的减少 | 55,222.96 | -- | 38,874.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,722.91 | -- | -15,717.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,420.16 | -- | -39,908.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -66.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,815.62 | -- | 41,621.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,536.72 | -- | 74,520.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,629.99 | -- | 77,629.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,906.73 | -- | -3,109.31 | -- | |
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