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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,449.61 | 21,439.41 | 14,823.81 | 6,541.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.59 | 2,234.46 | 969.79 | 795.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,121.19 | 23,673.87 | 15,793.60 | 7,337.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,196.06 | 21,992.07 | 12,708.58 | 3,696.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938.19 | 2,124.95 | 1,324.81 | 691.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,327.20 | 2,190.48 | 914.42 | 268.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,514.30 | 3,490.33 | 3,160.55 | 2,420.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,975.75 | 29,797.83 | 18,108.36 | 7,077.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,854.56 | -6,123.96 | -2,314.77 | 259.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.96 | 4.95 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.16 | 4.95 | 1.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,681.63 | 10,542.02 | 8,918.03 | 1,841.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,681.63 | 10,542.02 | 8,918.03 | 1,841.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,602.47 | -10,537.07 | -8,916.63 | -1,841.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012.70 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,012.70 | -1,002.00 | -1,002.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,469.74 | -17,663.03 | -12,233.40 | -1,581.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,340.12 | 54,340.12 | 54,340.12 | 54,340.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,870.39 | 36,677.09 | 42,106.73 | 52,758.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,382.58 | -- | 2,503.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,088.12 | -- | -200.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338.98 | -- | 472.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.66 | -- | 5.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.48 | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -600.05 | -- | |
| 投资损失 | -53.16 | -- | -25.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.22 | -- | 30.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,651.40 | -- | -2,024.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,203.55 | -- | -793.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,383.70 | -- | -1,684.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,854.56 | -- | -2,314.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,870.39 | -- | 42,106.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,340.12 | -- | 54,340.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,469.74 | -- | -12,233.40 | -- | |
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