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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,911.45 | 129,692.88 | 87,431.91 | 41,689.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 950.59 | 26,256.85 | 402.24 | 432.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,862.05 | 155,949.74 | 87,834.15 | 42,121.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,549.88 | 123,511.74 | 80,542.34 | 42,997.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,637.53 | 7,228.66 | 5,215.07 | 3,155.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,623.13 | 1,171.66 | 886.63 | 388.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,014.56 | 31,235.27 | 5,366.00 | 2,853.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,825.09 | 163,147.34 | 92,010.03 | 49,395.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -963.05 | -7,197.60 | -4,175.89 | -7,273.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,525.77 | 17,844.17 | 10,800.00 | 5,116.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.99 | 231.29 | 102.74 | 53.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.62 | 30.59 | 28.54 | 65.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,103.41 | 9,225.84 | 5,001.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,926.79 | 27,331.89 | 15,932.93 | 5,236.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,631.70 | 1,919.87 | 1,651.74 | 898.60 | |
| 投资所支付的现金 | 28,923.55 | 23,191.61 | 15,866.61 | 5,387.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,200.00 | 6,000.00 | 6,019.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,555.25 | 33,311.48 | 23,518.35 | 12,305.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,628.46 | -5,979.60 | -7,585.41 | -7,069.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,685.21 | 5,662.52 | 2,837.44 | 8.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,185.21 | 6,162.52 | 2,837.44 | 8.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,060.21 | -662.52 | -2,837.44 | -8.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,651.70 | -13,839.73 | -14,598.75 | -14,351.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,596.62 | 29,596.62 | 29,596.62 | 30,506.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,944.92 | 15,756.89 | 14,997.87 | 16,154.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,259.47 | -- | 3,013.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.25 | -- | 515.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.88 | -- | 844.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.15 | -- | 83.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.70 | -- | 102.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.83 | -- | -10.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 13.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -99.88 | -- | -120.68 | -- | |
| 投资损失 | -85.76 | -- | -128.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 387.42 | -- | 179.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,544.95 | -- | 4,349.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,697.58 | -- | -7,295.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,238.49 | -- | -5,721.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -963.05 | -- | -4,175.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 14,997.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 29,596.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,944.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 29,596.62 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,651.70 | -- | -14,598.75 | -- | |
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