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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,118.31 | 183,250.18 | 125,310.10 | 56,721.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | 47.22 | 0.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,329.27 | 18,043.60 | 15,931.57 | 5,334.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,447.58 | 201,341.01 | 141,241.83 | 62,056.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,969.90 | 140,837.77 | 97,759.78 | 52,817.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,028.54 | 19,459.38 | 13,879.62 | 8,252.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,433.76 | 3,426.59 | 2,186.09 | 861.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,317.20 | 20,277.84 | 11,109.29 | 5,766.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,749.41 | 184,001.58 | 124,934.78 | 67,697.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,698.17 | 17,339.43 | 16,307.05 | -5,641.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,090.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,458.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,440.30 | 2,870.35 | 970.77 | 307.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,968.14 | 5,373.51 | 5,373.51 | 322.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,957.40 | 15,833.86 | 13,934.28 | 750.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,700.29 | 41,290.51 | 23,801.18 | 13,682.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,523.80 | 5,098.16 | 5,096.32 | 909.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,524.09 | 46,488.67 | 28,897.50 | 14,591.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,566.69 | -30,654.81 | -14,963.22 | -13,841.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,803.00 | 528.00 | 528.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,803.00 | 528.00 | 528.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,600.00 | 81,600.00 | 43,600.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,169.32 | 73,459.56 | 50,603.30 | 37,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,572.32 | 155,587.56 | 94,731.30 | 47,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,394.00 | 118,661.10 | 108,661.10 | 38,647.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,369.28 | 4,308.03 | 3,140.14 | 1,802.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,294.87 | 490.00 | 490.00 | 392.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,377.09 | 34,397.48 | 13,398.25 | 2,826.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,140.37 | 157,366.62 | 125,199.49 | 43,276.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,431.95 | -1,779.06 | -30,468.19 | 3,923.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436.57 | -15,094.44 | -29,124.36 | -15,559.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,604.61 | 41,604.61 | 41,604.61 | 41,604.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,168.04 | 26,510.17 | 12,480.25 | 26,045.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,111.18 | -- | 3,492.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,205.20 | -- | -232.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,526.27 | -- | 4,289.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,438.88 | -- | 678.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,390.82 | -- | 666.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.90 | -- | 769.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,400.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,485.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,080.47 | -- | 3,096.69 | -- | |
| 投资损失 | -9,101.45 | -- | 1,775.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,639.37 | -- | -1,254.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 443.30 | -- | 346.10 | -- | |
| 存货的减少 | 3,564.72 | -- | 7,258.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,780.58 | -- | -7,008.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,984.49 | -- | 2,428.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,698.17 | -- | 16,307.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,168.04 | -- | 12,480.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,604.61 | -- | 41,604.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -436.57 | -- | -29,124.36 | -- | |
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