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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,657.95 | 238,411.71 | 143,098.95 | 58,330.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,794.06 | 10,209.68 | 7,293.34 | 3,750.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,452.00 | 248,621.38 | 150,392.29 | 62,081.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,177.44 | 214,535.16 | 126,368.89 | 63,920.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,823.50 | 23,499.71 | 15,988.98 | 8,853.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,276.05 | 2,619.81 | 1,821.01 | 658.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,132.22 | 30,733.88 | 20,249.87 | 9,589.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,409.20 | 271,388.55 | 164,428.74 | 83,021.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,042.80 | -22,767.17 | -14,036.45 | -20,940.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,822.73 | 10,822.73 | 10,350.05 | 11,797.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.78 | 40.39 | 40.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,162.43 | 6,060.30 | 2,262.22 | 1,499.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,162.60 | 3,162.60 | 962.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 433.17 | 374.86 | 374.86 | 310.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,661.71 | 20,460.89 | 13,990.13 | 13,607.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,179.87 | 59,192.83 | 23,802.86 | 9,938.65 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28.90 | 14.95 | 13.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 295.62 | 8,274.89 | 274.89 | 274.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,654.39 | 67,632.66 | 24,141.69 | 10,213.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,992.68 | -47,171.77 | -10,151.57 | 3,394.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,218.25 | 12,479.00 | 11,349.00 | 7,484.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,053.50 | 12,479.00 | 11,349.00 | 7,484.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,621.78 | 154,705.50 | 90,205.50 | 60,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,954.76 | 56,813.04 | 42,521.62 | 32,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,794.79 | 223,997.54 | 144,076.12 | 100,784.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,060.00 | 68,940.00 | 35,900.00 | 75.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,839.45 | 7,447.89 | 5,047.07 | 1,676.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,630.00 | 470.34 | 470.34 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,486.37 | 48,172.44 | 44,109.23 | 38,124.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,385.82 | 124,560.32 | 85,056.30 | 39,876.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,408.97 | 99,437.22 | 59,019.82 | 60,907.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,459.09 | 29,498.27 | 34,831.80 | 43,361.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,168.04 | 41,168.04 | 41,168.04 | 41,168.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,627.13 | 70,666.32 | 75,999.85 | 84,529.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,532.86 | -- | 23,021.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,367.13 | -- | -99.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,053.44 | -- | 5,864.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,734.83 | -- | 982.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,343.25 | -- | 983.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.89 | -- | -85.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 237.96 | -- | -565.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,045.68 | -- | 150.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,495.44 | -- | 4,922.36 | -- | |
| 投资损失 | -309.07 | -- | 241.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,046.09 | -- | 338.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.75 | -- | -68.05 | -- | |
| 存货的减少 | -61,950.70 | -- | -17,029.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,780.62 | -- | -10,450.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,603.17 | -- | -22,242.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,042.80 | -- | -14,036.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,627.13 | -- | 75,999.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,168.04 | -- | 41,168.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,459.09 | -- | 34,831.80 | -- | |
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