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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,438.29 | 176,251.74 | 104,865.62 | 49,865.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 70.24 | 70.08 | 70.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,374.97 | 12,307.19 | 8,115.71 | 8,826.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,813.25 | 188,629.16 | 113,051.41 | 58,761.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,304.50 | 155,901.72 | 104,594.03 | 52,535.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,388.90 | 12,739.09 | 8,548.46 | 5,290.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,098.13 | 4,584.07 | 3,288.54 | 1,338.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,888.53 | 23,870.46 | 15,529.82 | 12,680.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,680.06 | 197,095.34 | 131,960.85 | 71,844.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,866.80 | -8,466.17 | -18,909.44 | -13,082.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,559.04 | 3,311.04 | 2,352.00 | 352.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,923.78 | 479.10 | 1,347.94 | 100.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.20 | 29.94 | 21.60 | 19.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,133.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,014.56 | 3,820.08 | 3,721.54 | 471.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,168.33 | 6,497.62 | 4,076.84 | 3,159.90 | |
| 投资所支付的现金 | 21,198.62 | 27,367.19 | 21,403.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,972.63 | 18,856.68 | 12,664.75 | 9,832.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,468.34 | 2,338.54 | 2,079.57 | 2,001.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,807.92 | 55,060.03 | 40,224.79 | 14,992.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,793.36 | -51,239.96 | -36,503.25 | -14,521.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,931.70 | 14,920.39 | 70.39 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,931.70 | 70.39 | 70.39 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,887.00 | 72,387.00 | 64,387.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,479.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,298.60 | 87,307.39 | 64,457.39 | 8,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,085.00 | 55,499.00 | 24,500.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,522.43 | 7,050.35 | 6,475.94 | 258.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.48 | 1,247.14 | 828.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,013.91 | 63,796.49 | 31,804.16 | 14,258.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,284.69 | 23,510.90 | 32,653.23 | -5,858.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,375.47 | -36,195.23 | -22,759.46 | -33,462.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,383.41 | 77,383.41 | 77,383.41 | 77,383.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,007.93 | 41,188.18 | 54,623.94 | 43,920.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,426.48 | -- | 9,306.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.37 | -- | 755.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,287.81 | -- | 1,554.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 800.76 | -- | 385.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.13 | -- | 244.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.37 | -- | 6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.84 | -- | 18.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,608.90 | -- | 710.55 | -- | |
| 投资损失 | -11,390.57 | -- | -4,878.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.27 | -- | -481.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.51 | -- | -53.11 | -- | |
| 存货的减少 | -13,582.95 | -- | -1,221.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,133.55 | -- | -29,041.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61.02 | -- | 3,460.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 294.09 | -- | 325.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,866.80 | -- | -18,909.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,007.93 | -- | 54,623.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,383.41 | -- | 77,383.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,375.47 | -- | -22,759.46 | -- | |
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