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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,177.27 | 222,380.02 | 137,326.75 | 62,816.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 94.54 | -- | 13.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,345.11 | 27,598.20 | 2,841.67 | 1,238.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,522.37 | 250,072.77 | 140,168.42 | 64,068.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,449.36 | 157,774.14 | 110,261.80 | 39,399.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,016.01 | 19,316.69 | 13,798.78 | 7,679.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,546.88 | 5,160.10 | 2,640.47 | 2,166.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,667.61 | 57,395.30 | 10,375.43 | 22,394.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,679.86 | 239,646.23 | 137,076.47 | 71,640.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,842.51 | 10,426.54 | 3,091.95 | -7,572.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,387.00 | 2,387.00 | 323.33 | 48.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,212.48 | 2,207.26 | 900.33 | 900.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.00 | 2,627.12 | 1,357.28 | 348.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.72 | 32.92 | 32.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,586.04 | 8,061.04 | 8,060.39 | 2,044.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,052.24 | 15,315.34 | 10,674.24 | 3,342.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,007.86 | 16,952.31 | 9,870.80 | 3,335.28 | |
| 投资所支付的现金 | 7,083.59 | 7,080.07 | 5,410.07 | 6,397.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,619.43 | 6,015.24 | 5,930.64 | 14,139.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,710.87 | 30,047.63 | 21,211.52 | 23,872.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,658.64 | -14,732.28 | -10,537.28 | -20,529.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,222.90 | 1,772.50 | 770.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,222.90 | 1,772.50 | 770.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,250.00 | 58,950.00 | 57,450.00 | 33,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,175.87 | 8,118.28 | 7,805.26 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,648.77 | 68,840.78 | 66,025.26 | 33,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,980.00 | 42,575.00 | 34,950.00 | 18,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,086.88 | 10,749.49 | 9,921.29 | 944.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,641.66 | 15,533.58 | 142.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,708.54 | 68,858.08 | 45,013.83 | 19,694.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,059.77 | -17.30 | 21,011.43 | 14,255.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -875.90 | -4,323.04 | 13,566.11 | -13,846.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,007.93 | 39,119.10 | 39,007.93 | 39,007.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,132.03 | 34,796.06 | 52,574.04 | 25,161.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,614.71 | -- | 9,616.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,704.49 | -- | 749.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,020.12 | -- | 3,935.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,212.34 | -- | 682.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.81 | -- | 364.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,612.94 | -- | 133.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,760.37 | -- | 2,729.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,653.47 | -- | -2,128.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -784.02 | -- | -961.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.38 | -- | -50.30 | -- | |
| 存货的减少 | 5,577.73 | -- | 14,519.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,447.35 | -- | -14,775.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,849.04 | -- | -11,722.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,842.51 | -- | 3,091.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,132.03 | -- | 52,574.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,007.93 | -- | 39,007.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -875.90 | -- | 13,566.11 | -- | |
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