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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,730.39 | 318,007.74 | 210,497.25 | 103,009.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,629.56 | 5,734.06 | 2,837.84 | 1,215.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,359.95 | 323,741.80 | 213,335.09 | 104,224.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,369.86 | 278,164.73 | 186,167.04 | 108,110.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,913.06 | 24,662.59 | 16,501.48 | 8,699.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,661.21 | 1,641.16 | 1,118.87 | 528.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,919.54 | 13,082.85 | 7,823.26 | 4,060.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,863.68 | 317,551.32 | 211,610.65 | 121,399.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,496.27 | 6,190.48 | 1,724.44 | -17,174.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.32 | 39.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,880.21 | 3,405.84 | 1,978.46 | 1,034.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,998.86 | 5,061.86 | 4,461.86 | 4,458.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,106.40 | 8,507.34 | 6,440.32 | 5,493.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,178.05 | 19,873.97 | 14,638.87 | 8,247.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,192.25 | 19,873.97 | 14,638.87 | 8,247.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,085.86 | -11,366.63 | -8,198.55 | -2,753.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,367.28 | 130,567.28 | 99,790.43 | 70,335.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,094.07 | 28,238.79 | 11,210.00 | 1,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,706.35 | 158,806.07 | 111,000.43 | 71,545.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,269.33 | 120,599.10 | 82,319.10 | 59,764.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,702.85 | 9,710.97 | 6,138.38 | 2,856.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.20 | 110.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,424.19 | 72,272.84 | 35,184.04 | 8,920.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,396.36 | 202,582.91 | 123,641.51 | 71,542.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,690.01 | -43,776.83 | -12,641.09 | 3.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,279.60 | -48,952.99 | -19,115.20 | -19,925.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,711.44 | 121,711.44 | 121,711.44 | 121,711.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,431.85 | 72,758.46 | 102,596.25 | 101,786.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,656.10 | -- | -22,746.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,976.52 | -- | 4,708.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,277.06 | -- | 9,899.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.88 | -- | 459.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,559.20 | -- | 694.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,224.52 | -- | 1,984.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,599.40 | -- | 502.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,468.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,877.14 | -- | 6,701.46 | -- | |
| 投资损失 | -54.75 | -- | -29.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.76 | -- | -1,324.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -516.95 | -- | -8.71 | -- | |
| 存货的减少 | -8,879.43 | -- | -174.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,653.71 | -- | -1,300.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,111.23 | -- | -1,683.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,496.27 | -- | 1,724.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,431.85 | -- | 102,596.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,711.44 | -- | 121,711.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,279.60 | -- | -19,115.20 | -- | |
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