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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,920.52 | 195,458.65 | 127,172.86 | 63,233.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 339.28 | 58.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,619.50 | 27,104.55 | 13,124.36 | 5,475.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,540.03 | 222,902.48 | 140,355.92 | 68,708.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,007.61 | 163,700.43 | 116,123.40 | 64,969.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,539.14 | 18,788.93 | 13,125.17 | 7,311.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,707.25 | 4,103.40 | 2,869.37 | 1,174.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,793.16 | 50,436.39 | 17,177.96 | 7,398.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,047.16 | 237,029.15 | 149,295.89 | 80,854.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,492.87 | -14,126.67 | -8,939.97 | -12,146.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,900.00 | 11,077.50 | 3,600.00 | 2,632.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,894.53 | 858.53 | 800.00 | 367.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,784.07 | 1,276.20 | 778.07 | 277.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,664.23 | 132,770.80 | 33,148.23 | 670.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,242.83 | 145,983.03 | 38,326.30 | 3,947.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,625.43 | 39,256.05 | 20,084.84 | 8,157.10 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 1,682.50 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,472.93 | 1,472.93 | 1,472.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,866.41 | 155,742.78 | 72,242.78 | 310.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,964.78 | 198,154.26 | 95,250.54 | 9,917.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,721.95 | -52,171.23 | -56,924.24 | -5,969.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,200.00 | 112,200.00 | 87,200.00 | 38,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 64,220.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 653.33 | 653.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,470.00 | 177,853.33 | 152,853.33 | 103,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,262.50 | 67,445.00 | 57,400.00 | 25,735.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,842.69 | 10,717.52 | 8,678.89 | 1,151.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,549.78 | 1,628.09 | 1,553.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,663.16 | 31,640.28 | 6,462.30 | 812.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,768.35 | 109,802.80 | 72,541.19 | 27,698.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,701.65 | 68,050.53 | 80,312.14 | 75,901.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,472.58 | 1,752.64 | 14,447.92 | 57,784.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,132.03 | 38,132.03 | 38,132.03 | 38,132.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,604.61 | 39,884.67 | 52,579.96 | 95,916.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,161.73 | -- | -2,794.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,196.34 | -- | 1,515.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,021.34 | -- | 6,266.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,504.83 | -- | 690.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 984.21 | -- | 389.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.95 | -- | 576.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,797.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,487.52 | -- | 4,683.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,566.34 | -- | -3,179.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.72 | -- | -1,303.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 141.88 | -- | -50.19 | -- | |
| 存货的减少 | -4,271.64 | -- | 8,373.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,946.50 | -- | -11,302.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,932.63 | -- | -12,804.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,492.87 | -- | -8,939.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,604.61 | -- | 52,579.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,132.03 | -- | 38,132.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,472.58 | -- | 14,447.92 | -- | |
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