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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,196.54 | 182,474.82 | 113,455.37 | 61,017.10 | |
| 收到的税费返还 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.34 | 17,702.55 | 1,007.12 | 730.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,800.48 | 200,177.37 | 114,462.49 | 61,747.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,232.41 | 152,083.89 | 115,348.48 | 59,514.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,339.99 | 8,483.10 | 6,568.33 | 3,717.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,684.70 | 2,066.98 | 1,015.73 | 514.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,980.81 | 27,233.39 | 5,888.74 | 3,912.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,237.90 | 189,867.36 | 128,821.29 | 67,659.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,562.58 | 10,310.01 | -14,358.79 | -5,912.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,850.93 | 10,480.00 | 7,800.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.08 | 256.13 | 303.24 | 61.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.05 | 51.91 | 531.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,386.51 | 1,050.00 | 237.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,130.39 | 4,049.91 | 4,203.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,416.95 | 15,887.94 | 13,075.81 | 5,061.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,446.46 | 5,435.54 | 3,486.03 | 1,324.88 | |
| 投资所支付的现金 | 18,815.14 | 23,425.94 | 13,711.14 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,251.38 | 5,980.75 | -- | 80.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,512.98 | 46,842.23 | 21,197.17 | 9,204.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,096.02 | -30,954.29 | -8,121.36 | -4,143.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,865.70 | 1,375.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,380.00 | -- | 900.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,983.50 | 50,694.00 | 51,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,849.20 | 52,069.00 | 51,900.00 | 31,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,877.27 | 4,015.85 | 3,616.39 | 144.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,877.27 | 18,015.85 | 13,616.39 | 5,144.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,971.93 | 34,053.15 | 38,283.61 | 26,155.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,438.49 | 13,408.87 | 15,803.45 | 16,099.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,944.92 | 15,944.92 | 15,944.92 | 15,944.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,383.41 | 29,353.79 | 31,748.37 | 32,044.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,751.37 | -- | 3,479.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.65 | -- | 1,117.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,353.34 | -- | 1,097.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.00 | -- | 82.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.77 | -- | 349.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.51 | -- | -23.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,505.04 | -- | 439.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,022.46 | -- | -632.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.21 | -- | -362.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,395.41 | -- | 2,768.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,036.48 | -- | -18,734.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,839.10 | -- | -3,940.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,562.58 | -- | -14,358.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 77,383.41 | -- | 31,748.37 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,944.92 | -- | 15,944.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,438.49 | -- | 15,803.45 | -- | |
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