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| 金新农(002548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,069.41 | 358,392.00 | 254,109.86 | 114,063.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,192.67 | 11,859.75 | 9,331.98 | 4,412.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,262.08 | 370,251.75 | 263,441.85 | 118,476.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,325.15 | 306,827.11 | 208,918.94 | 109,865.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,605.74 | 38,773.61 | 28,087.74 | 18,101.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,696.54 | 3,576.90 | 1,938.67 | 1,050.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,036.26 | 27,058.01 | 20,409.12 | 15,209.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,663.69 | 376,235.64 | 259,354.47 | 144,226.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,598.39 | -5,983.89 | 4,087.37 | -25,750.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.10 | 898.20 | 898.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,346.96 | 5,108.91 | 2,946.17 | 2,376.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,118.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,206.89 | 28,626.56 | 25,345.60 | 4,347.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,801.84 | 34,633.67 | 29,189.97 | 6,724.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,606.55 | 71,053.90 | 51,431.70 | 28,591.30 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,383.25 | 30,379.86 | 30,383.25 | 21,354.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,089.79 | 101,533.75 | 81,814.94 | 49,946.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,287.95 | -66,900.09 | -52,624.97 | -43,221.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 522.50 | 6,102.50 | 5,122.50 | 3,075.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 522.50 | 6,102.50 | 5,122.50 | 3,075.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 195,522.12 | 143,540.00 | 115,951.20 | 84,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,176.97 | 8,741.08 | 6,802.11 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,221.59 | 158,383.58 | 127,875.80 | 88,925.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,515.50 | 97,079.38 | 67,259.38 | 43,150.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,930.11 | 9,549.06 | 7,272.21 | 3,188.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,091.52 | 1,091.52 | 1,091.52 | 1,022.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,943.80 | 32,213.14 | 15,945.64 | 4,184.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,389.41 | 138,841.57 | 90,477.22 | 50,523.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,832.18 | 19,542.00 | 37,398.58 | 38,401.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,857.39 | -53,341.97 | -11,139.01 | -30,569.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,323.45 | 115,627.13 | 115,627.13 | 115,627.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,466.07 | 62,285.16 | 104,488.12 | 85,057.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -110,583.13 | -- | 5,833.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,130.29 | -- | 7,475.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,337.41 | -- | 10,222.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.61 | -- | 522.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,502.05 | -- | 681.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,274.30 | -- | -102.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23,142.39 | -- | 4,932.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,107.68 | -- | -10.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,212.69 | -- | 6,787.45 | -- | |
| 投资损失 | 19,847.24 | -- | 2,181.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 711.06 | -- | -1,138.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -492.00 | -- | -3.52 | -- | |
| 存货的减少 | -55,677.38 | -- | -10,773.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,865.56 | -- | -22,847.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,107.40 | -- | -5,610.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,598.39 | -- | 4,087.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,893.15 | -- | 104,488.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,323.45 | -- | 115,627.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,572.92 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,857.39 | -- | -11,139.01 | -- | |
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