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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,469.50 | 411,005.14 | 286,983.72 | 133,733.15 | |
| 收到的税费返还 | 461.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,837.74 | 33,536.54 | 28,552.45 | 7,796.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,768.95 | 444,541.67 | 315,536.16 | 141,529.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,166.79 | 250,082.06 | 185,654.31 | 96,015.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,531.77 | 47,176.51 | 32,374.43 | 16,007.83 | |
| 支付的各项税费 | 75,692.80 | 58,393.08 | 37,489.50 | 18,398.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 193,140.65 | 124,038.96 | 85,868.26 | 33,069.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 591,532.01 | 479,690.61 | 341,386.50 | 163,491.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,763.06 | -35,148.94 | -25,850.34 | -21,962.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,711.39 | 2,459.54 | 2,448.53 | 413.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 572.22 | 199.40 | 213.00 | 42.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,241.44 | 115,024.44 | 84,569.78 | 71,381.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,525.05 | 120,683.38 | 87,231.31 | 71,836.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,401.65 | 22,048.72 | 14,369.43 | 12,205.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,656.20 | 83.95 | -- | 13,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,057.85 | 24,732.66 | 14,369.43 | 25,605.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,467.19 | 95,950.72 | 72,861.88 | 46,231.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 983.00 | 998.00 | 975.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 983.00 | -- | 975.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 983.00 | 998.00 | 975.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,539.88 | 41,539.88 | 41,539.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,379.11 | 2,379.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,639.88 | 43,918.99 | 43,918.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,656.88 | -42,920.99 | -42,943.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.31 | 6.22 | 6.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,987.05 | 17,887.01 | 4,073.78 | 24,269.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,555.29 | 31,555.29 | 31,555.29 | 31,555.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,568.24 | 49,442.30 | 35,629.06 | 55,824.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,318.11 | -- | 10,914.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,545.13 | -- | 26.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,854.95 | -- | 6,244.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,266.16 | -- | 500.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.33 | -- | 20.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.23 | -- | 201.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,465.61 | -- | -1,034.77 | -- | |
| 投资损失 | -752.35 | -- | -620.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,213.21 | -- | -4,544.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,364.83 | -- | -29,403.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,873.35 | -- | -2,905.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,794.61 | -- | -5,248.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,763.06 | -- | -25,850.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,568.24 | -- | 35,629.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,555.29 | -- | 31,555.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,987.05 | -- | 4,073.78 | -- | |
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