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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,483.42 | 213,001.58 | 133,829.92 | 80,361.28 | |
| 收到的税费返还 | 269.92 | 556.16 | 521.07 | 4.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,451.91 | 11,380.81 | 7,115.79 | 14,066.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,205.25 | 224,938.55 | 141,466.78 | 94,432.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,837.13 | 97,900.18 | 75,066.07 | 28,269.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,254.28 | 38,998.19 | 25,610.89 | 12,333.21 | |
| 支付的各项税费 | 31,002.17 | 28,356.00 | 20,195.58 | 8,521.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,411.15 | 74,429.76 | 43,311.87 | 31,829.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,504.72 | 239,684.13 | 164,184.41 | 80,953.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,299.47 | -14,745.58 | -22,717.63 | 13,478.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.60 | 270.86 | 396.80 | 27.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,554.30 | 3,717.47 | 84.81 | 16.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,929.88 | 29,610.00 | 35,525.61 | 23,297.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,858.79 | 33,598.33 | 36,007.22 | 23,341.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,616.37 | 6,427.42 | 4,752.46 | 2,506.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,519.44 | 8,078.52 | 16,731.18 | 4,425.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,135.81 | 14,505.93 | 21,483.63 | 6,931.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,722.98 | 19,092.40 | 14,523.58 | 16,409.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,911.76 | 137,611.60 | 60,109.63 | 36,391.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,911.76 | 137,611.60 | 60,109.63 | 36,391.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,965.66 | 147,688.99 | 68,311.63 | 28,281.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,805.07 | 4,915.19 | 3,234.34 | 1,396.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,108.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,770.73 | 160,604.18 | 79,545.97 | 37,785.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,858.97 | -22,992.58 | -19,436.34 | -1,394.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 507.08 | 176.10 | -534.76 | 12.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,928.38 | -18,469.65 | -28,165.15 | 28,506.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,100.51 | 61,100.51 | 61,100.51 | 61,100.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,172.13 | 42,630.86 | 32,935.37 | 89,606.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,978.29 | -- | -36,885.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,434.48 | -- | 20,042.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,536.21 | -- | 8,265.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,255.24 | -- | 1,033.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.97 | -- | 23.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,330.59 | -- | 229.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,966.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,306.10 | -- | 4,033.63 | -- | |
| 投资损失 | 8,282.38 | -- | 3,746.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,305.45 | -- | -928.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,714.31 | -- | -4,750.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,763.93 | -- | -15,396.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,220.93 | -- | -2,129.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,410.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,299.47 | -- | -22,717.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,172.13 | -- | 32,935.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,100.51 | -- | 61,100.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,928.38 | -- | -28,165.15 | -- | |
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