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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,954.86 | 194,879.66 | 135,816.82 | 53,662.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,959.08 | 1,698.92 | 1,058.34 | 13.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,968.78 | 14,428.51 | 6,335.30 | 7,716.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,882.71 | 211,007.09 | 143,210.46 | 61,392.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,967.36 | 70,387.28 | 48,015.38 | 21,893.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,371.47 | 30,124.94 | 22,896.23 | 10,602.33 | |
| 支付的各项税费 | 29,972.32 | 22,030.23 | 17,814.68 | 9,606.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,444.51 | 65,751.31 | 38,464.30 | 20,360.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,755.66 | 188,293.75 | 127,190.59 | 62,462.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,127.05 | 22,713.34 | 16,019.87 | -1,069.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 922.59 | 936.13 | 935.77 | 7.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,316.02 | 4,595.41 | 2,272.82 | 1,399.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,802.96 | 7,803.34 | 7,803.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,129.35 | 17,322.30 | 3,322.30 | 3,084.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,170.92 | 30,657.16 | 14,334.22 | 4,491.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,509.20 | 9,681.86 | 5,984.10 | 2,634.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,656.22 | 2,681.15 | 1,620.63 | 5,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,165.41 | 12,363.01 | 7,604.73 | 8,114.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,005.51 | 18,294.16 | 6,729.50 | -3,623.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,800.00 | 80,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 7,799.60 | 7,799.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,842.00 | 87,841.60 | 52,841.60 | 15,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,519.26 | 119,824.85 | 83,024.85 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,215.32 | 4,139.87 | 3,210.56 | 1,283.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,196.79 | 4,500.00 | 4,500.00 | 121.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,931.37 | 128,464.72 | 90,735.41 | 16,404.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,089.37 | -40,623.12 | -37,893.81 | -1,394.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.74 | 763.73 | 827.20 | 87.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,593.94 | 1,148.11 | -14,317.25 | -5,999.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,172.13 | 44,172.13 | 44,172.13 | 44,172.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,766.07 | 45,320.24 | 29,854.88 | 38,172.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,059.10 | -- | 990.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,943.83 | -- | 8,143.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,705.29 | -- | 7,090.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,034.29 | -- | 1,046.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.10 | -- | 23.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,519.21 | -- | -1,343.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 348.95 | -- | 170.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,652.22 | -- | 4,206.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,091.22 | -- | -5,407.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.73 | -- | 29.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,849.81 | -- | 17,945.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,174.45 | -- | -6,761.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,183.93 | -- | -10,112.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,127.05 | -- | 16,019.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,766.07 | -- | 29,854.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,172.13 | -- | 44,172.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,593.94 | -- | -14,317.25 | -- | |
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