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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,419.98 | 238,553.49 | 200,366.90 | 91,760.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,608.72 | 635.27 | 338.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,313.06 | 46,226.58 | 27,846.83 | 16,198.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,341.75 | 285,415.34 | 228,552.29 | 107,959.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,802.62 | 124,072.69 | 113,233.87 | 63,559.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,049.99 | 47,139.63 | 30,750.54 | 15,531.05 | |
| 支付的各项税费 | 37,573.39 | 30,278.91 | 19,895.75 | 13,276.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,008.18 | 102,987.04 | 83,233.92 | 41,545.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,434.19 | 304,478.25 | 247,114.07 | 133,912.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,907.56 | -19,062.91 | -18,561.79 | -25,952.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,979.85 | 768.08 | 843.29 | 317.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.60 | 63.79 | 49.46 | 23.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,234.20 | 66,656.20 | 43,656.20 | 84,757.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,438.65 | 67,488.06 | 44,548.95 | 85,099.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,879.07 | 22,107.88 | 23,647.94 | 7,801.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,582.50 | 22,114.07 | 7,359.71 | 52,200.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,461.57 | 44,221.95 | 31,007.65 | 60,001.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,022.92 | 23,266.12 | 13,541.30 | 25,097.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,285.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,285.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,675.54 | 32,300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,980.54 | 33,605.00 | 1,285.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.13 | 194.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.44 | 234.96 | 145.00 | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084.57 | 429.50 | 145.00 | 6.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,895.97 | 33,175.50 | 1,140.00 | -6.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.82 | 8.94 | -74.43 | -20.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 426.80 | 37,387.65 | -3,954.92 | -881.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,568.24 | 23,568.24 | 23,568.24 | 23,568.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,995.04 | 60,955.88 | 19,613.32 | 22,686.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,947.31 | -- | -13,099.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,128.10 | -- | 1,320.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,782.32 | -- | 7,664.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,403.79 | -- | 514.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 711.36 | -- | 340.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.86 | -- | 40.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29.80 | -- | -120.32 | -- | |
| 投资损失 | -902.07 | -- | -437.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,585.50 | -- | -11,920.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,000.26 | -- | -14,986.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,946.29 | -- | -2,572.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,128.21 | -- | 14,691.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 103.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,907.56 | -- | -18,561.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,995.04 | -- | 19,613.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,568.24 | -- | 23,568.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 426.80 | -- | -3,954.92 | -- | |
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