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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,241.94 | 198,521.17 | 151,956.74 | 76,540.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.70 | 242.30 | 61.32 | 136.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,896.01 | 34,275.07 | 11,096.99 | 4,282.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,181.66 | 233,038.55 | 163,115.05 | 80,959.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,778.64 | 132,038.31 | 99,037.29 | 24,224.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,752.14 | 26,803.94 | 20,293.05 | 8,133.50 | |
| 支付的各项税费 | 16,803.79 | 11,699.65 | 6,378.76 | 4,741.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,813.39 | 60,169.25 | 35,664.62 | 43,526.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,147.96 | 230,711.16 | 161,373.72 | 80,624.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,033.69 | 2,327.39 | 1,741.33 | 334.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,385.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.73 | 933.03 | 861.48 | 626.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.81 | 36.03 | 4.01 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,528.17 | 2,819.69 | 1,549.69 | 350.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,084.29 | 8,672.38 | 8,477.66 | 7,468.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,903.91 | 12,461.12 | 10,892.85 | 8,444.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,714.51 | 8,006.77 | 4,306.38 | 2,184.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,009.05 | 1,836.00 | 1,836.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,081.27 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,804.84 | 12,842.77 | 7,142.38 | 2,184.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,099.07 | -381.65 | 3,750.47 | 6,260.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.68 | 138.68 | 138.68 | 51.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.68 | 46.00 | 46.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,500.00 | 80,000.00 | 57,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,610.04 | 73,286.55 | 75,270.81 | 66,188.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,159.72 | 153,425.23 | 132,409.49 | 91,239.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,384.76 | 104,147.23 | 79,584.76 | 44,047.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,868.20 | 4,560.95 | 3,205.41 | 1,457.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,964.04 | 42,431.72 | 45,491.30 | 45,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,217.00 | 151,139.90 | 128,281.48 | 90,905.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,057.28 | 2,285.33 | 4,128.01 | 334.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.20 | -5.21 | 195.11 | -129.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,216.69 | 4,225.86 | 9,814.93 | 6,801.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,769.56 | 29,769.56 | 29,769.56 | 29,769.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,986.25 | 33,995.42 | 39,584.48 | 36,570.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,345.37 | -- | 4,828.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,469.71 | -- | 1,433.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,461.35 | -- | 6,003.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,166.81 | -- | 758.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.57 | -- | 10.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.65 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -589.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,452.32 | -- | 3,204.19 | -- | |
| 投资损失 | -6,162.24 | -- | -2,888.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -595.44 | -- | -155.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,767.43 | -- | -3,687.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,978.24 | -- | -44,311.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,095.25 | -- | 36,541.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,777.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,033.69 | -- | 1,741.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,986.25 | -- | 39,584.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,769.56 | -- | 29,769.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,216.69 | -- | 9,814.93 | -- | |
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