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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,717.80 | 198,102.30 | 133,206.58 | 67,931.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,562.80 | 1,585.84 | 1,076.40 | 171.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.99 | 11,169.47 | 8,946.43 | 2,851.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,402.59 | 210,857.61 | 143,229.40 | 70,954.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,613.21 | 84,488.98 | 60,453.81 | 36,372.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,178.69 | 25,586.31 | 16,989.63 | 8,551.17 | |
| 支付的各项税费 | 24,059.96 | 17,887.30 | 10,589.23 | 5,149.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,809.06 | 52,467.77 | 36,586.40 | 15,591.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,660.92 | 180,430.36 | 124,619.07 | 65,665.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,741.67 | 30,427.25 | 18,610.33 | 5,289.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 82.28 | 82.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,863.93 | 94.32 | 94.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.62 | 13.56 | 0.98 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 205.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,881.55 | 190.16 | 177.58 | 205.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,230.63 | 8,919.30 | 5,977.33 | 3,570.72 | |
| 投资所支付的现金 | 278.40 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.77 | -- | -- | 2,015.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,525.80 | 9,119.30 | 6,177.33 | 5,785.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,644.25 | -8,929.15 | -5,999.76 | -5,579.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,279.39 | 61,000.00 | 38,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,958.74 | 21,127.86 | 12,242.12 | 20,681.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,238.13 | 82,135.86 | 50,242.12 | 45,681.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,992.72 | 78,713.33 | 37,806.67 | 25,606.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,387.26 | 3,432.91 | 2,379.10 | 1,216.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,542.16 | 30,428.93 | 22,143.83 | 21,990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,922.14 | 112,575.18 | 62,329.60 | 48,813.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,684.01 | -30,439.31 | -12,087.48 | -3,131.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.77 | 18.99 | 0.46 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,369.83 | -8,922.22 | 523.56 | -3,421.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,030.29 | 64,030.29 | 64,030.29 | 64,030.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,660.46 | 55,108.07 | 64,553.85 | 60,608.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,462.31 | -- | 4,384.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,454.17 | -- | 3,203.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,136.46 | -- | 5,118.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,045.50 | -- | 665.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.94 | -- | 171.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.71 | -- | 9.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,466.14 | -- | 5.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,067.54 | -- | 2,610.14 | -- | |
| 投资损失 | 1,375.67 | -- | -659.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.61 | -- | 378.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,140.35 | -- | 15,498.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -585.37 | -- | -4,614.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,807.07 | -- | -8,293.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,741.67 | -- | 18,610.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,660.46 | -- | 64,553.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,030.29 | -- | 64,030.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,369.83 | -- | 523.56 | -- | |
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