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| 贝因美(002570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,080.31 | 225,215.87 | 170,655.87 | 100,473.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,895.22 | 1,174.43 | 717.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,554.09 | 10,475.90 | 3,312.51 | 9,575.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,529.63 | 236,866.20 | 174,685.46 | 110,048.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,004.85 | 116,796.22 | 71,363.92 | 38,757.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,135.37 | 37,202.33 | 27,528.33 | 13,903.26 | |
| 支付的各项税费 | 54,882.32 | 46,677.13 | 38,984.91 | 25,152.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,841.79 | 97,458.64 | 59,397.16 | 34,039.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,864.34 | 298,134.32 | 197,274.32 | 111,853.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,334.71 | -61,268.12 | -22,588.86 | -1,804.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.45 | 498.36 | 409.64 | 239.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.77 | 245.86 | 276.08 | 122.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,810.81 | 64,600.00 | 64,743.81 | 59,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,809.03 | 65,344.23 | 65,429.54 | 59,961.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,143.67 | 11,723.60 | 9,483.65 | 4,549.93 | |
| 投资所支付的现金 | 51,160.14 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,328.55 | 9,328.55 | 9,328.55 | 9,328.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,705.71 | 49,086.43 | 18,087.38 | 27,610.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,338.07 | 70,138.58 | 36,899.57 | 41,488.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,529.04 | -4,794.36 | 28,529.97 | 18,473.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,335.79 | 166,761.10 | 54,658.51 | 29,148.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,673.79 | 167,001.10 | 54,658.51 | 29,148.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,452.51 | 74,534.81 | 25,807.73 | 12,463.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,386.53 | 2,391.45 | 1,349.80 | 572.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.25 | 164.25 | 64.25 | 6.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,018.28 | 77,090.51 | 27,221.78 | 13,042.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,655.51 | 89,910.59 | 27,436.73 | 16,106.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.72 | 7.50 | 65.76 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,105.48 | 23,855.61 | 33,443.60 | 32,772.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,995.04 | 23,995.04 | 23,995.04 | 23,995.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,100.51 | 47,850.65 | 57,438.64 | 56,767.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,197.68 | -- | -26,206.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,121.44 | -- | 7,110.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,594.87 | -- | 8,565.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,960.22 | -- | 974.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.52 | -- | 332.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 681.34 | -- | 510.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,722.74 | -- | 1,380.66 | -- | |
| 投资损失 | 2,229.12 | -- | -165.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,400.77 | -- | -12,942.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,692.04 | -- | -14,516.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,251.83 | -- | 23,119.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,896.95 | -- | -10,750.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,334.71 | -- | -22,588.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,100.51 | -- | 57,438.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,995.04 | -- | 23,995.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,105.48 | -- | 33,443.60 | -- | |
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