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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,460.46 | 41,352.10 | 27,594.12 | 11,285.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,716.37 | 1,346.77 | 393.98 | 284.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 909.44 | 386.12 | 312.21 | 197.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,086.28 | 43,084.99 | 28,300.31 | 11,767.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,239.19 | 42,618.54 | 31,111.74 | 9,550.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,316.79 | 4,084.95 | 2,679.64 | 1,056.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,814.42 | 1,498.68 | 1,034.96 | 262.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.70 | 2,675.61 | 1,462.73 | 505.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,742.10 | 50,877.79 | 36,289.08 | 11,374.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,655.82 | -7,792.79 | -7,988.77 | 392.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.82 | 5.20 | 5.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.82 | 5.20 | 5.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,250.34 | 2,779.50 | 965.19 | 20.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,250.34 | 2,779.50 | 965.19 | 20.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,234.52 | -2,774.30 | -959.99 | -20.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,408.00 | 62,408.00 | 62,408.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,408.00 | 62,408.00 | 62,408.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,050.00 | 10,050.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.70 | 332.70 | 274.67 | 135.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.94 | 590.94 | 447.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,983.64 | 10,973.64 | 4,221.69 | 135.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,424.36 | 51,434.36 | 58,186.31 | -135.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.82 | -3.31 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,530.20 | 40,863.95 | 49,237.55 | 236.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,788.39 | 4,788.39 | 4,788.39 | 4,788.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,318.59 | 45,652.34 | 54,025.93 | 5,024.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,237.27 | -- | 4,040.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.04 | -- | 127.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 818.77 | -- | 384.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.06 | -- | 35.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.14 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.70 | -- | 274.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.34 | -- | -19.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,104.16 | -- | -3,780.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,138.67 | -- | -10,812.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138.37 | -- | 1,755.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -73.66 | -- | 3.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,655.82 | -- | -7,988.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,318.59 | -- | 54,025.93 | 5,024.72 | |
| 现金的期初余额 | 4,788.39 | -- | 4,788.39 | 4,788.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,530.20 | -- | 49,237.55 | 236.34 | |
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