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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,118.37 | 51,295.45 | 30,137.51 | 17,267.11 | |
| 收到的税费返还 | 717.31 | 381.26 | 335.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.52 | 1,050.97 | 268.37 | 67.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,560.20 | 52,727.68 | 30,741.69 | 17,334.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,107.79 | 33,434.59 | 19,874.07 | 10,392.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,622.77 | 6,088.47 | 3,879.14 | 1,824.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,415.51 | 3,354.68 | 2,290.94 | 801.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.26 | 2,355.35 | 1,804.13 | 786.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,554.33 | 45,233.08 | 27,848.28 | 13,805.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,005.87 | 7,494.60 | 2,893.41 | 3,528.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.73 | 5.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.73 | 5.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,295.87 | 4,792.97 | 3,399.44 | 2,725.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 832.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,128.14 | 4,792.97 | 3,399.44 | 2,725.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,121.42 | -4,787.34 | -3,399.44 | -2,725.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,220.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.00 | 213.00 | 73.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,253.00 | 8,213.00 | 5,293.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,253.00 | -8,213.00 | -5,293.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.70 | -26.75 | -14.97 | 4.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,396.25 | -5,532.49 | -5,814.25 | 807.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,000.74 | 12,000.74 | 12,000.74 | 12,000.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,604.50 | 6,468.25 | 6,186.50 | 12,807.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,009.52 | -- | 6,109.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.38 | -- | 164.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.91 | -- | 567.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.26 | -- | 38.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.58 | -- | 7.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.28 | -- | 4.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.85 | -- | 8.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,410.12 | -- | -767.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,609.56 | -- | -3,523.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,602.78 | -- | 282.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,005.87 | -- | 2,893.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,604.50 | 6,468.25 | 6,186.50 | 12,807.78 | |
| 现金的期初余额 | 12,000.74 | 12,000.74 | 12,000.74 | 12,000.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,396.25 | -5,532.49 | -5,814.25 | 807.03 | |
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