报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,176.03 | 40,092.50 | 26,878.17 | 16,834.32 |
收到的税费返还 | 1,899.98 | 1,490.45 | 703.01 | 509.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.09 | 2,461.21 | 2,337.41 | 1,131.54 |
经营活动现金流入小计 | 54,468.09 | 44,044.16 | 29,918.59 | 18,475.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,374.25 | 21,659.01 | 14,856.04 | 8,855.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,759.35 | 7,932.25 | 5,438.57 | 2,277.81 |
支付的各项税费 | 2,382.56 | 2,134.18 | 1,549.16 | 718.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,895.92 | 10,841.75 | 5,528.27 | 2,968.89 |
经营活动现金流出小计 | 49,412.08 | 42,567.19 | 27,372.04 | 14,820.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,056.01 | 1,476.96 | 2,546.55 | 3,654.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 230,232.69 | 173,957.85 | 92,652.08 | 24,842.71 |
投资活动现金流入小计 | 230,241.89 | 173,957.85 | 92,652.08 | 24,842.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,535.98 | 1,920.03 | 1,405.37 | 594.49 |
投资所支付的现金 | 3,950.51 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,831.24 | 20,831.24 | 20,831.24 | 12,011.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,099.29 | 145,866.09 | 59,344.05 | 14,024.06 |
投资活动现金流出小计 | 227,417.02 | 168,617.36 | 81,580.66 | 26,629.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,824.87 | 5,340.49 | 11,071.42 | -1,787.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 918.92 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,001.92 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,125.97 | 3,111.68 | 3,111.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,125.97 | 3,111.68 | 3,111.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,124.06 | -3,111.68 | -3,111.68 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.99 | 17.45 | 34.55 | 66.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,711.83 | 3,723.22 | 10,540.84 | 1,934.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,168.75 | 14,168.75 | 14,168.75 | 14,168.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,880.59 | 17,891.98 | 24,709.59 | 16,103.26 |
附注 |
净利润 | 6,582.60 | -- | 8,389.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 188.34 | -- | -111.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,990.25 | -- | 1,443.39 | -- |
无形资产摊销 | 465.24 | -- | 125.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.66 | -- | 38.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.33 | -- | 4.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,866.00 | -- | -922.18 | -- |
投资损失 | 10.16 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -759.83 | -- | 6.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 623.51 | -- | -2,482.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,725.92 | -- | -5,275.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -532.30 | -- | 1,329.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,056.01 | -- | 2,546.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,880.59 | -- | 24,709.59 | -- |
现金的期初余额 | 14,168.75 | -- | 14,168.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,711.83 | -- | 10,540.84 | -- |