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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,594.99 | 35,418.11 | 23,565.10 | 12,845.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,045.65 | 928.99 | 576.76 | 356.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.07 | 571.78 | 389.55 | 211.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,381.70 | 36,918.88 | 24,531.41 | 13,413.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,309.84 | 27,087.61 | 16,636.23 | 8,448.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,880.78 | 2,843.05 | 2,017.28 | 1,180.79 | |
| 支付的各项税费 | 737.52 | 365.38 | 292.13 | 44.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,958.16 | 3,624.60 | 2,262.80 | 1,161.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,886.30 | 33,920.65 | 21,208.44 | 10,834.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,495.40 | 2,998.24 | 3,322.97 | 2,578.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,142.67 | 53,000.70 | 32,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,650.37 | 997.31 | 615.63 | 437.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.78 | 31.10 | 17.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,862.81 | 54,029.11 | 32,633.53 | 23,438.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164.96 | 27.64 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 74,986.36 | 57,955.98 | 37,005.28 | 30,005.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,151.32 | 57,983.62 | 37,005.28 | 30,005.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,711.50 | -3,954.50 | -4,371.75 | -6,566.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.05 | 321.78 | 214.50 | 139.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430.05 | 321.78 | 214.50 | 139.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430.05 | -321.78 | -214.50 | -139.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561.45 | 628.03 | 236.78 | -30.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,338.30 | -650.02 | -1,026.50 | -4,158.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,120.56 | 33,120.56 | 33,120.56 | 33,120.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,458.86 | 32,470.54 | 32,094.07 | 28,962.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,724.20 | -- | 2,890.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,144.00 | -- | 404.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.40 | -- | 578.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.47 | -- | 16.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.19 | -- | 12.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.21 | -- | -11.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.15 | -- | 13.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -397.69 | -- | -488.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,488.43 | -- | -811.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 580.59 | -- | 524.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.73 | -- | 24.87 | -- | |
| 存货的减少 | 719.12 | -- | -787.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,307.66 | -- | 343.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,586.90 | -- | 472.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -250.38 | -- | -44.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,495.40 | -- | 3,322.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,458.86 | -- | 32,094.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,120.56 | -- | 33,120.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,338.30 | -- | -1,026.50 | -- | |
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