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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,911.03 | 40,992.43 | 26,968.92 | 12,452.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,220.34 | 794.77 | 536.03 | 159.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.75 | 1,016.33 | 932.11 | 709.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,609.12 | 42,803.52 | 28,437.06 | 13,321.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,826.05 | 26,205.27 | 17,260.86 | 9,112.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,904.21 | 8,927.91 | 6,340.26 | 3,308.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,659.50 | 1,988.78 | 1,124.60 | 395.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,228.80 | 6,076.99 | 4,021.97 | 1,753.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,618.55 | 43,198.96 | 28,747.68 | 14,569.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.43 | -395.44 | -310.62 | -1,248.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 865.63 | 269.21 | 1.25 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,812.08 | 149,282.70 | 97,970.69 | 47,068.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,677.71 | 149,551.91 | 97,971.94 | 47,069.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.39 | 830.94 | 477.52 | 262.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,400.00 | 141,400.00 | 93,400.00 | 42,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,262.39 | 142,230.94 | 93,877.52 | 42,862.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,415.31 | 7,320.97 | 4,094.42 | 4,207.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358.33 | -358.33 | -399.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | 80.79 | 67.17 | -17.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,034.18 | 6,648.00 | 3,451.64 | 2,942.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,059.48 | 9,059.48 | 9,059.48 | 9,059.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,093.66 | 15,707.48 | 12,511.12 | 12,001.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,144.74 | -- | 1,415.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.59 | -- | 259.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,089.09 | -- | 1,583.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.95 | -- | 90.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.67 | -- | 45.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -497.41 | -- | 8.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,754.72 | -- | -840.86 | -- | |
| 投资损失 | 80.08 | -- | 50.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.06 | -- | 71.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.97 | -- | 43.63 | -- | |
| 存货的减少 | 173.07 | -- | 2,122.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -429.18 | -- | -4,251.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,243.03 | -- | -1,008.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,050.71 | -- | 99.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9.43 | -- | -310.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,093.66 | -- | 12,511.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,059.48 | -- | 9,059.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,034.18 | -- | 3,451.64 | -- | |
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