- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雷柏科技(002577) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,911.03 | 40,992.43 | 26,968.92 | 12,452.14 | |
收到的税费返还 | 2,220.34 | 794.77 | 536.03 | 159.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.75 | 1,016.33 | 932.11 | 709.54 | |
经营活动现金流入小计 | 55,609.12 | 42,803.52 | 28,437.06 | 13,321.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,826.05 | 26,205.27 | 17,260.86 | 9,112.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,904.21 | 8,927.91 | 6,340.26 | 3,308.32 | |
支付的各项税费 | 2,659.50 | 1,988.78 | 1,124.60 | 395.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,228.80 | 6,076.99 | 4,021.97 | 1,753.77 | |
经营活动现金流出小计 | 55,618.55 | 43,198.96 | 28,747.68 | 14,569.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.43 | -395.44 | -310.62 | -1,248.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 865.63 | 269.21 | 1.25 | 1.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,812.08 | 149,282.70 | 97,970.69 | 47,068.61 | |
投资活动现金流入小计 | 210,677.71 | 149,551.91 | 97,971.94 | 47,069.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.39 | 830.94 | 477.52 | 262.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,400.00 | 141,400.00 | 93,400.00 | 42,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 207,262.39 | 142,230.94 | 93,877.52 | 42,862.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,415.31 | 7,320.97 | 4,094.42 | 4,207.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -358.33 | -358.33 | -399.33 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | 80.79 | 67.17 | -17.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,034.18 | 6,648.00 | 3,451.64 | 2,942.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,059.48 | 9,059.48 | 9,059.48 | 9,059.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,093.66 | 15,707.48 | 12,511.12 | 12,001.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,144.74 | -- | 1,415.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 118.59 | -- | 259.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,089.09 | -- | 1,583.15 | -- | |
无形资产摊销 | 178.95 | -- | 90.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 86.67 | -- | 45.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -497.41 | -- | 8.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,754.72 | -- | -840.86 | -- | |
投资损失 | 80.08 | -- | 50.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10.06 | -- | 71.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 62.97 | -- | 43.63 | -- | |
存货的减少 | 173.07 | -- | 2,122.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -429.18 | -- | -4,251.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,243.03 | -- | -1,008.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,050.71 | -- | 99.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9.43 | -- | -310.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,093.66 | -- | 12,511.12 | -- | |
现金的期初余额 | 9,059.48 | -- | 9,059.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,034.18 | -- | 3,451.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |