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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,322.01 | 41,119.30 | 27,656.23 | 15,705.80 | |
| 收到的税费返还 | 991.53 | 708.43 | 587.45 | 292.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.67 | 363.88 | 256.14 | 108.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,195.21 | 42,191.60 | 28,499.82 | 16,106.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,700.02 | 26,337.29 | 18,980.42 | 11,590.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,716.13 | 10,488.48 | 7,123.47 | 3,668.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,562.42 | 1,625.83 | 795.04 | 545.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,318.66 | 7,036.24 | 5,201.91 | 2,950.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,297.22 | 45,487.84 | 32,100.85 | 18,754.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,102.02 | -3,296.24 | -3,601.02 | -2,648.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,106.27 | 9,106.27 | 9,106.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.23 | 48.92 | 41.80 | 41.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,172.35 | 3,172.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,696.47 | 48,565.30 | 14,617.05 | 8,072.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,850.96 | 60,892.83 | 26,937.46 | 8,114.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,667.79 | 3,186.99 | 1,729.94 | 575.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,793.85 | 86,600.00 | 46,600.00 | 36,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,461.64 | 89,786.99 | 48,329.94 | 37,175.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,610.68 | -28,894.16 | -21,392.48 | -29,061.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.15 | 21.45 | 21.45 | 5.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.15 | 21.45 | 21.45 | 5.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 905.09 | 905.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 905.09 | 905.09 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -871.94 | -883.64 | 21.45 | 5.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.89 | 101.66 | 86.16 | 21.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,516.75 | -32,972.37 | -24,885.90 | -31,682.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,576.23 | 41,831.99 | 41,831.99 | 41,831.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,059.48 | 8,859.62 | 16,946.10 | 10,149.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115.28 | -- | 19,491.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 456.84 | -- | -247.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,003.81 | -- | 1,420.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.70 | -- | 150.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.60 | -- | 16.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.17 | -- | 10.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,088.27 | -- | -1,184.21 | -- | |
| 投资损失 | -68.15 | -- | 47.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,591.04 | -- | 4,357.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,787.71 | -- | -1,481.45 | -- | |
| 存货的减少 | 2,587.76 | -- | -430.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,295.87 | -- | 821.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,202.36 | -- | -27,348.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -332.62 | -- | 773.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,102.02 | -- | -3,601.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,059.48 | -- | 16,946.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,576.23 | -- | 41,831.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,516.75 | -- | -24,885.90 | -- | |
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