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雷柏科技(002577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,875.57 | 39,274.78 | 26,764.03 | 17,552.68 | |
收到的税费返还 | 1,033.67 | 575.10 | 459.15 | 225.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.70 | 1,420.99 | 937.84 | 742.70 | |
经营活动现金流入小计 | 54,455.94 | 41,270.88 | 28,161.02 | 18,520.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,889.51 | 30,965.82 | 21,004.05 | 10,509.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,227.65 | 7,500.13 | 5,118.84 | 2,822.51 | |
支付的各项税费 | 387.47 | 710.10 | 603.11 | 413.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,151.99 | 5,460.58 | 3,476.28 | 1,931.03 | |
经营活动现金流出小计 | 56,656.62 | 44,636.63 | 30,202.28 | 15,676.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,200.68 | -3,365.75 | -2,041.26 | 2,843.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,185.96 | 7,154.97 | 7,108.70 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.11 | 41.32 | 35.45 | 1.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,284.30 | 132,635.48 | 89,076.47 | 44,560.75 | |
投资活动现金流入小计 | 194,517.37 | 139,831.77 | 96,220.62 | 44,562.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,372.01 | 2,037.79 | 1,103.70 | 397.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,172.00 | 139,000.00 | 96,000.00 | 47,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 195,544.01 | 141,037.79 | 97,103.70 | 47,397.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,026.65 | -1,206.02 | -883.08 | -2,835.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.23 | 286.23 | 286.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 286.23 | 286.23 | 286.23 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -286.23 | -106.23 | -106.23 | 180.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.34 | -141.61 | -156.29 | -112.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,272.22 | -4,819.61 | -3,186.86 | 75.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,093.66 | 12,093.66 | 12,093.66 | 12,093.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,821.44 | 7,274.05 | 8,906.80 | 12,169.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 781.54 | -- | 1,755.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 995.15 | -- | 629.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,754.78 | -- | 1,057.69 | -- | |
无形资产摊销 | 272.25 | -- | 130.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 125.86 | -- | 58.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.51 | -- | -9.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.43 | -- | 8.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,355.73 | -- | -1,194.87 | -- | |
投资损失 | -256.22 | -- | -229.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -537.99 | -- | 126.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 63.65 | -- | 39.13 | -- | |
存货的减少 | -2,266.51 | -- | -1,048.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,325.50 | -- | -5,060.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 524.10 | -- | 1,981.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -286.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,200.68 | -- | -2,041.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,821.44 | -- | 8,906.80 | -- | |
现金的期初余额 | 12,093.66 | -- | 12,093.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,272.22 | -- | -3,186.86 | -- |
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