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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,002.86 | 36,697.71 | 23,126.83 | 11,678.47 | |
| 收到的税费返还 | 443.80 | 446.43 | 367.01 | 113.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,252.75 | 556.19 | 218.52 | 254.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,699.42 | 37,700.34 | 23,712.37 | 12,046.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,927.92 | 21,599.33 | 15,549.77 | 7,476.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,099.73 | 6,705.68 | 4,834.78 | 2,231.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,420.96 | 976.99 | 794.94 | 185.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,301.47 | 3,905.73 | 2,645.31 | 1,390.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,750.09 | 33,187.72 | 23,824.81 | 11,283.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,949.33 | 4,512.61 | -112.44 | 762.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,172.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,089.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 893.50 | 282.49 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,645.99 | 85,930.59 | 52,567.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,154.95 | 120,928.48 | 85,932.09 | 52,568.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,766.77 | 1,229.02 | 1,043.48 | 732.27 | |
| 投资所支付的现金 | 167,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.29 | 119,056.41 | 85,058.81 | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,819.06 | 120,285.43 | 86,102.28 | 52,732.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,335.89 | 643.05 | -170.19 | -163.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.48 | -37.91 | -74.24 | -102.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,482.70 | 5,117.75 | -356.87 | 497.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,821.44 | 8,821.44 | 8,821.44 | 8,821.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,304.14 | 13,939.19 | 8,464.57 | 9,318.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,386.61 | -- | 267.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,343.19 | -- | 182.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.77 | -- | 1,470.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.75 | -- | 131.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.17 | -- | 63.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,106.18 | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 641.17 | -- | 6.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -57.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -527.83 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,014.27 | -- | -429.32 | -- | |
| 投资损失 | 74.89 | -- | -604.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 805.51 | -- | -64.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -265.26 | -- | 23.94 | -- | |
| 存货的减少 | 8,625.91 | -- | 647.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,252.42 | -- | 1,516.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,486.65 | -- | -3,266.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,949.33 | -- | -112.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,304.14 | -- | 8,464.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,821.44 | -- | 8,821.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,482.70 | -- | -356.87 | -- | |
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