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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,389.87 | 38,339.46 | 26,718.83 | 13,840.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,307.08 | 2,001.76 | 1,728.71 | 1,456.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.90 | 417.20 | 224.90 | 146.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,134.85 | 40,758.42 | 28,672.45 | 15,443.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,398.42 | 31,729.80 | 21,139.03 | 10,860.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,317.85 | 2,346.65 | 1,629.42 | 930.55 | |
| 支付的各项税费 | 624.23 | 337.48 | 297.26 | 79.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,511.07 | 3,427.69 | 2,839.48 | 1,220.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,851.57 | 37,841.62 | 25,905.18 | 13,090.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,283.28 | 2,916.80 | 2,767.27 | 2,352.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,037.76 | 88,500.00 | 73,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.91 | 1,241.44 | 1,017.27 | 406.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.56 | 84.30 | 84.30 | 63.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,426.23 | 89,825.74 | 74,101.57 | 33,469.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.01 | 93.89 | 80.34 | 65.70 | |
| 投资所支付的现金 | 111,037.76 | 97,537.76 | 65,026.97 | 36,011.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,130.77 | 97,631.65 | 65,107.31 | 36,077.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,295.46 | -7,805.92 | 8,994.26 | -2,607.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 422.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422.66 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.13 | -21.03 | -28.67 | 69.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,032.95 | -4,910.15 | 11,732.86 | -185.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,087.62 | 26,087.62 | 26,087.62 | 26,087.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,120.56 | 21,177.47 | 37,820.48 | 25,901.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,296.42 | -- | 3,026.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 725.82 | -- | 484.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,173.03 | -- | 643.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.05 | -- | 14.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.05 | -- | 32.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.27 | -- | 27.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 81.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -226.76 | -- | -231.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,479.42 | -- | -522.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 448.43 | -- | 508.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.73 | -- | 24.87 | -- | |
| 存货的减少 | 627.11 | -- | 507.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,045.71 | -- | 1,016.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,685.92 | -- | -2,845.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -145.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,283.28 | -- | 2,767.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,120.56 | -- | 37,820.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,087.62 | -- | 26,087.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,032.95 | -- | 11,732.86 | -- | |
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