雷柏科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雷柏科技(002577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,619.7917,029.168,292.7646,002.8636,697.71
收到的税费返还69.8469.8469.84443.80446.43
收到的其他与经营活动有关的现金727.93715.32306.851,252.75556.19
经营活动现金流入小计31,417.5617,814.338,669.4547,699.4237,700.34
购买商品、接受劳务支付的现金29,075.9315,573.976,299.4826,927.9221,599.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,064.361,416.86809.359,099.736,705.68
支付的各项税费1,220.091,176.84159.671,420.96976.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,054.842,029.20578.185,301.473,905.73
经营活动现金流出小计35,415.2220,196.877,846.6942,750.0933,187.72
经营活动产生的现金流量净额-3,997.66-2,382.55822.764,949.334,512.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,000.0067,000.0052,000.00167,172.00--
取得投资收益所收到的现金1,221.82827.82498.192,089.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.82134.82--893.50282.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------120,645.99
投资活动现金流入小计115,402.6567,962.6452,498.19170,154.95120,928.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239.79212.35126.851,766.771,229.02
投资所支付的现金117,000.0074,000.0054,000.00167,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------52.29119,056.41
投资活动现金流出小计117,239.7974,212.3554,126.85168,819.06120,285.43
投资活动产生的现金流量净额-1,837.14-6,249.71-1,628.661,335.89643.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.7361.5546.76197.48-37.91
五、现金及现金等价物净增加额-5,836.54-8,570.71-759.146,482.705,117.75
加:期初现金及现金等价物余额15,304.1415,304.1415,304.148,821.448,821.44
六、期末现金及现金等价物余额9,467.616,733.4314,545.0015,304.1413,939.19
附注
净利润--3,224.50---17,386.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.12--2,343.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--663.08--3,252.77--
无形资产摊销--14.79--241.75--
长期待摊费用摊销--36.44--286.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.31--8,106.18--
固定资产报废损失--1.12--641.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------527.83--
预计负债----------
财务费用---764.20---1,014.27--
投资损失---587.16--74.89--
递延所得税资产减少--531.72--805.51--
递延所得税负债增加--79.72---265.26--
存货的减少---2,682.99--8,625.91--
经营性应收项目的减少---4,318.84--3,252.42--
经营性应付项目的增加--1,082.47---3,486.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,382.55--4,949.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,733.43--15,304.14--
现金的期初余额--15,304.14--8,821.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,570.71--6,482.70--
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