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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,707.29 | 30,619.79 | 17,029.16 | 8,292.76 | |
| 收到的税费返还 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 782.46 | 727.93 | 715.32 | 306.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,559.59 | 31,417.56 | 17,814.33 | 8,669.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,760.06 | 29,075.93 | 15,573.97 | 6,299.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,652.64 | 2,064.36 | 1,416.86 | 809.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,443.54 | 1,220.09 | 1,176.84 | 159.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.09 | 3,054.84 | 2,029.20 | 578.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,035.32 | 35,415.22 | 20,196.87 | 7,846.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475.73 | -3,997.66 | -2,382.55 | 822.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,000.00 | 114,000.00 | 67,000.00 | 52,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,827.66 | 1,221.82 | 827.82 | 498.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.01 | 180.82 | 134.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,111.67 | 115,402.65 | 67,962.64 | 52,498.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.40 | 239.79 | 212.35 | 126.85 | |
| 投资所支付的现金 | 157,191.97 | 117,000.00 | 74,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,559.36 | 117,239.79 | 74,212.35 | 54,126.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,552.31 | -1,837.14 | -6,249.71 | -1,628.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.11 | -1.73 | 61.55 | 46.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,783.47 | -5,836.54 | -8,570.71 | -759.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,304.14 | 15,304.14 | 15,304.14 | 15,304.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,087.62 | 9,467.61 | 6,733.43 | 14,545.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,651.28 | -- | 3,224.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 717.08 | -- | 339.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,152.59 | -- | 663.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.93 | -- | 14.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.05 | -- | 36.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.28 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | 1.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -707.22 | -- | -764.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,092.92 | -- | -587.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 634.06 | -- | 531.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.44 | -- | 79.72 | -- | |
| 存货的减少 | -5,846.07 | -- | -2,682.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,906.32 | -- | -4,318.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,588.46 | -- | 1,082.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 114.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -475.73 | -- | -2,382.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,087.62 | -- | 6,733.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,304.14 | -- | 15,304.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,783.47 | -- | -8,570.71 | -- | |
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