雷柏科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雷柏科技(002577) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,045.5446,219.4431,943.2315,331.34
收到的税费返还1,025.83944.17690.23548.34
收到的其他与经营活动有关的现金367.21795.29450.75159.42
经营活动现金流入小计63,438.5847,958.9033,084.2116,039.10
购买商品、接受劳务支付的现金39,983.0331,468.1922,573.7011,579.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,560.745,968.724,254.461,975.45
支付的各项税费5,041.084,104.612,836.951,199.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,320.723,698.502,278.631,078.50
经营活动现金流出小计56,905.5745,240.0231,943.7415,833.85
经营活动产生的现金流量净额6,533.012,718.881,140.47205.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.0012,500.0012,500.0012,500.00
取得投资收益所收到的现金14.7914.7914.7914.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.43288.43245.4056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,438.49------
投资活动现金流入小计14,241.7112,803.2312,760.1912,570.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,644.7110,481.287,380.592,550.39
投资所支付的现金12,500.0012,500.0012,500.0012,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金105,154.23------
投资活动现金流出小计136,298.9422,981.2819,880.5915,050.39
投资活动产生的现金流量净额-122,057.22-10,178.05-7,120.40-2,479.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114,504.00114,504.00114,504.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计114,504.00114,504.00114,504.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金480.65480.65381.1520.00
筹资活动现金流出小计480.65480.65381.1520.00
筹资活动产生的现金流量净额114,023.35114,023.35114,122.85-20.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.85-35.58-19.82-10.63
五、现金及现金等价物净增加额-1,555.71106,528.59108,123.10-2,304.97
加:期初现金及现金等价物余额10,604.5010,604.5010,604.5010,604.50
六、期末现金及现金等价物余额9,048.79117,133.09118,727.608,299.53
附注
净利润10,236.13--5,009.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备441.70--32.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,557.01--698.64--
无形资产摊销136.73--45.15--
长期待摊费用摊销38.67--20.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.19--76.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,231.72------
投资损失-14.79------
递延所得税资产减少-30.94---12.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-90.27--886.86--
经营性应收项目的减少308.46---2,202.69--
经营性应付项目的增加-3,996.15---3,413.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,533.01--1,140.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,048.79--118,727.608,299.53
现金的期初余额10,604.50--10,604.5010,604.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,555.71--108,123.10-2,304.97
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