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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,241.25 | 38,883.57 | 25,629.86 | 13,254.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,546.90 | 1,285.81 | 640.30 | 359.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.48 | 348.06 | 304.23 | 164.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,045.63 | 40,517.45 | 26,574.39 | 13,778.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,133.45 | 25,574.33 | 19,864.08 | 9,724.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,812.55 | 4,823.44 | 3,315.61 | 1,665.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,809.84 | 3,118.57 | 2,888.80 | 1,555.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.94 | 3,247.51 | 2,175.53 | 948.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,757.79 | 36,763.86 | 28,244.03 | 13,893.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,287.85 | 3,753.59 | -1,669.64 | -114.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.06 | 248.06 | 248.03 | 54.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236,365.59 | 103,338.71 | 17,119.78 | 7,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,613.65 | 103,586.78 | 17,367.81 | 7,319.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,511.96 | 13,928.42 | 9,185.49 | 6,730.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211,884.35 | 84,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,446.31 | 97,928.42 | 9,185.49 | 6,730.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,167.34 | 5,658.36 | 8,182.33 | 589.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,960.00 | 8,976.41 | 8,976.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,960.00 | 8,976.41 | 8,976.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,960.00 | -8,976.41 | -8,976.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.32 | 4.92 | -41.41 | 14.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,462.87 | 440.46 | -2,505.13 | 489.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,048.79 | 9,048.79 | 9,048.79 | 9,048.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,511.66 | 9,489.25 | 6,543.65 | 9,537.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,438.35 | -- | 4,535.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.59 | -- | 61.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,308.90 | -- | 871.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.49 | -- | 99.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.76 | -- | 39.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 560.36 | -- | 406.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,986.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.01 | -- | 54.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 945.78 | -- | -1,650.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 296.94 | -- | -3,648.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,040.06 | -- | -2,439.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,287.85 | -- | -1,669.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,511.66 | -- | 6,543.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,048.79 | -- | 9,048.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,462.87 | -- | -2,505.13 | -- | |
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