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| 雷柏科技(002577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,745.05 | 34,878.53 | 21,704.74 | 10,694.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,846.75 | 1,417.78 | 788.96 | 386.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.39 | 603.57 | 326.41 | 647.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,309.19 | 36,899.88 | 22,820.11 | 11,728.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,572.31 | 22,825.76 | 11,995.14 | 4,165.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,001.15 | 5,491.00 | 3,784.27 | 1,652.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,216.93 | 1,553.13 | 1,070.05 | 559.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,417.73 | 5,097.23 | 3,273.56 | 2,583.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,208.12 | 34,967.12 | 20,123.01 | 8,961.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,101.07 | 1,932.76 | 2,697.10 | 2,767.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.73 | 55.75 | 53.57 | 53.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,541.33 | 116,224.61 | 106,043.03 | 25,092.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,596.05 | 116,280.35 | 106,096.60 | 25,145.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,464.61 | 3,190.18 | 2,701.04 | 1,823.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,133.72 | 108,424.88 | 98,424.88 | 24,956.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,598.33 | 111,615.06 | 101,125.91 | 26,779.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,997.72 | 4,665.29 | 4,970.69 | -1,634.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,398.40 | 7,411.33 | 7,411.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,398.40 | 7,411.33 | 7,411.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,398.40 | -7,411.33 | -7,411.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.29 | -21.40 | -38.78 | -43.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -342.90 | -834.68 | 217.67 | 1,089.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,511.66 | 14,511.66 | 14,511.66 | 98,332.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,168.75 | 13,676.98 | 14,729.32 | 99,422.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,333.07 | -- | 2,954.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.54 | -- | -141.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,766.93 | -- | 1,090.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.67 | -- | 122.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.93 | -- | 15.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.48 | -- | 26.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,101.47 | -- | -1,221.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.44 | -- | -29.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,625.42 | -- | -2,544.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -627.29 | -- | 1,360.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,026.06 | -- | 1,064.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,101.07 | -- | 2,697.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,168.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,511.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -342.90 | -- | 217.67 | -- | |
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