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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,829.56 | 51,321.62 | 33,932.83 | 14,973.54 | |
| 收到的税费返还 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.59 | 2,109.97 | 1,490.48 | 1,202.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,601.93 | 53,437.38 | 35,429.09 | 16,176.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,517.61 | 29,029.75 | 19,108.69 | 9,199.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,896.70 | 4,408.47 | 2,919.31 | 892.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,663.83 | 4,920.25 | 2,844.23 | 981.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,849.70 | 4,985.16 | 3,270.41 | 1,634.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,927.85 | 43,343.64 | 28,142.63 | 12,707.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,674.09 | 10,093.74 | 7,286.46 | 3,468.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.00 | 6.31 | 4.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,650.00 | 7,350.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.82 | 8,677.14 | 7,375.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,731.55 | 2,913.59 | 2,160.89 | 1,016.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,850.70 | 13,440.00 | 4,540.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,582.25 | 16,353.59 | 6,700.89 | 1,016.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,509.43 | -7,676.45 | 674.71 | -1,016.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,170.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 930.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,170.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 930.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,170.00 | -7,170.00 | -7,170.00 | -930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.29 | 0.84 | 0.52 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,007.64 | -4,751.87 | 791.70 | 1,521.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,744.10 | 9,744.10 | 9,744.10 | 9,744.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,736.46 | 4,992.22 | 10,535.79 | 11,265.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,737.47 | -- | 4,116.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.03 | -- | 45.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,725.51 | -- | 832.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.56 | -- | 68.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.11 | -- | 74.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -869.65 | -- | -402.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.55 | -- | -6.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,958.55 | -- | 3,398.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,976.76 | -- | -1,753.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93.22 | -- | -112.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 718.81 | -- | 1,025.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,674.09 | -- | 7,286.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,736.46 | -- | 10,535.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,744.10 | -- | 9,744.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,007.64 | -- | 791.70 | -- | |
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