山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,128.3533,119.01
收到的税费返还11.42--
收到的其他与经营活动有关的现金985.12413.16
经营活动现金流入小计79,124.8933,532.16
购买商品、接受劳务支付的现金54,094.1723,143.70
支付给职工以及为职工支付的现金11,565.886,388.41
支付的各项税费4,712.832,592.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,006.935,127.29
经营活动现金流出小计78,379.8137,251.72
经营活动产生的现金流量净额745.08-3,719.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金70.5972.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4612.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,100.004,960.00
投资活动现金流入小计7,250.055,045.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,001.12614.11
投资所支付的现金662.9062.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,300.002,600.00
投资活动现金流出小计7,964.023,277.01
投资活动产生的现金流量净额-713.971,768.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,100.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,100.001,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.55166.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,423.55166.95
筹资活动产生的现金流量净额5,676.45833.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.366.38
五、现金及现金等价物净增加额5,697.21-1,112.05
加:期初现金及现金等价物余额8,212.998,212.99
六、期末现金及现金等价物余额13,910.207,100.94
附注
净利润6,414.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-381.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧989.13--
无形资产摊销113.77--
长期待摊费用摊销154.36--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用410.32--
投资损失-263.34--
递延所得税资产减少77.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,105.93--
经营性应收项目的减少-5,772.43--
经营性应付项目的增加4,141.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额745.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,410.20--
现金的期初余额5,032.99--
现金等价物的期末余额5,500.00--
现金等价物的期初余额3,180.00--
现金及现金等价物的净增加额5,697.21--
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