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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,445.53 | 121,009.14 | 78,128.35 | 33,119.01 | |
| 收到的税费返还 | 4.98 | 11.42 | 11.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.82 | 1,223.05 | 985.12 | 413.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,590.33 | 122,243.61 | 79,124.89 | 33,532.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,169.12 | 83,938.40 | 54,094.17 | 23,143.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,222.58 | 18,409.08 | 11,565.88 | 6,388.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,776.14 | 5,925.79 | 4,712.83 | 2,592.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,148.21 | 11,006.95 | 8,006.93 | 5,127.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,316.06 | 119,280.22 | 78,379.81 | 37,251.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,725.73 | 2,963.39 | 745.08 | -3,719.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,096.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.90 | 622.39 | 70.59 | 72.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 12.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,590.42 | 8,105.00 | 7,100.00 | 4,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,009.67 | 8,806.85 | 7,250.05 | 5,045.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,733.97 | 1,462.72 | 1,001.12 | 614.11 | |
| 投资所支付的现金 | 11,379.09 | 3,902.90 | 662.90 | 62.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,782.90 | 11,647.00 | 6,300.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,895.96 | 17,012.62 | 7,964.02 | 3,277.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,886.29 | -8,205.77 | -713.97 | 1,768.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,586.00 | 26,100.00 | 16,100.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,586.00 | 26,100.00 | 16,100.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,940.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 851.11 | 578.14 | 423.55 | 166.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,791.11 | 18,578.14 | 10,423.55 | 166.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,794.89 | 7,521.86 | 5,676.45 | 833.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.62 | 0.04 | -10.36 | 6.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,150.25 | 2,279.51 | 5,697.21 | -1,112.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,212.99 | 8,212.99 | 8,212.99 | 8,212.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,363.24 | 10,492.50 | 13,910.20 | 7,100.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,811.50 | -- | 6,414.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,054.85 | -- | -381.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,367.67 | -- | 989.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.90 | -- | 113.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 763.22 | -- | 154.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.98 | -- | -32.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 117.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 949.18 | -- | 410.32 | -- | |
| 投资损失 | -944.24 | -- | -263.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.58 | -- | 77.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,979.31 | -- | -5,105.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,241.88 | -- | -5,772.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,378.44 | -- | 4,141.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,725.73 | -- | 745.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,963.24 | -- | 8,410.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,032.99 | -- | 5,032.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,400.00 | -- | 5,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,180.00 | -- | 3,180.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,150.25 | -- | 5,697.21 | -- | |
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