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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,845.10 | 53,925.71 | 19,512.91 | 120,568.40 | 90,394.96 |
| 收到的税费返还 | 334.68 | 334.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.03 | 1,108.73 | 660.90 | 1,184.78 | 760.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,658.80 | 55,369.12 | 20,173.81 | 121,753.18 | 91,155.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,044.96 | 33,511.01 | 12,241.41 | 83,384.55 | 63,015.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,138.16 | 6,543.94 | 2,704.29 | 13,642.68 | 10,455.82 |
| 支付的各项税费 | 4,591.05 | 2,966.38 | 1,116.19 | 5,168.57 | 4,100.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,541.19 | 7,570.84 | 3,885.55 | 13,388.79 | 9,931.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,315.36 | 50,592.17 | 19,947.44 | 115,584.58 | 87,503.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,343.44 | 4,776.95 | 226.36 | 6,168.60 | 3,651.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.87 | 164.22 | 37.91 | 780.63 | 260.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.38 | 130.17 | 75.21 | 1,102.16 | 971.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,396.25 | 4,294.39 | 3,613.12 | 1,882.78 | 1,231.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,066.75 | 1,278.50 | 449.91 | 1,876.60 | 1,505.47 |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | 175.00 | 180.00 | 995.00 | 820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,101.00 | -- | 1,000.00 | 4,300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,342.75 | 1,453.50 | 1,629.91 | 7,171.60 | 2,325.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946.50 | 2,840.89 | 1,983.21 | -5,288.82 | -1,094.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 10,000.00 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 10,000.00 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 9,000.00 | -- | 9,950.00 | 9,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,312.19 | 6,136.42 | 98.96 | 6,713.88 | 6,614.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,312.19 | 15,136.42 | 98.96 | 16,663.88 | 16,564.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,687.81 | -5,136.42 | -98.96 | -7,663.88 | -7,564.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.16 | 20.50 | 16.67 | 15.01 | 19.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,054.60 | 2,501.92 | 2,127.28 | -6,769.09 | -4,988.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,877.08 | 7,877.08 | 7,877.08 | 14,646.16 | 14,646.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,931.67 | 10,379.00 | 10,004.36 | 7,877.08 | 9,657.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,155.93 | -- | 7,445.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 376.67 | -- | 804.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 972.62 | -- | 1,844.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.16 | -- | 125.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.45 | -- | 10.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.97 | -- | 148.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164.87 | -- | 484.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -976.48 | -- | -1,649.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.80 | -- | -107.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,472.93 | -- | -3,447.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,699.16 | -- | 2,952.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,276.74 | -- | -2,442.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,776.95 | -- | 6,168.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,112.00 | -- | 2,726.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,726.08 | -- | 3,896.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,267.00 | -- | 5,151.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,151.00 | -- | 10,750.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,501.92 | -- | -6,769.09 | -- |
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