山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,009.1478,128.3533,119.01117,533.0888,845.10
收到的税费返还11.4211.42--334.68334.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,223.05985.12413.161,383.091,479.03
经营活动现金流入小计122,243.6179,124.8933,532.16119,250.8590,658.80
购买商品、接受劳务支付的现金83,938.4054,094.1723,143.7078,358.0658,044.96
支付给职工以及为职工支付的现金18,409.0811,565.886,388.4113,761.8510,138.16
支付的各项税费5,925.794,712.832,592.326,257.294,591.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,006.958,006.935,127.2914,829.0112,541.19
经营活动现金流出小计119,280.2278,379.8137,251.72113,206.2085,315.36
经营活动产生的现金流量净额2,963.39745.08-3,719.566,044.645,343.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金622.3970.5972.39988.47260.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4679.4612.70135.38135.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,105.007,100.004,960.0011,126.004,000.00
投资活动现金流入小计8,806.857,250.055,045.0912,249.854,396.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,462.721,001.12614.112,810.782,066.75
投资所支付的现金3,902.90662.9062.90575.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,388.24--
支付的其他与投资活动有关的现金11,647.006,300.002,600.0010,621.003,101.00
投资活动现金流出小计17,012.627,964.023,277.0120,395.025,342.75
投资活动产生的现金流量净额-8,205.77-713.971,768.07-8,145.17-946.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,100.0016,100.001,000.0026,000.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,100.0016,100.001,000.0026,000.0026,000.00
偿还债务支付的现金18,000.0010,000.00--17,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金578.14423.55166.956,480.996,312.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,578.1410,423.55166.9523,480.9923,312.19
筹资活动产生的现金流量净额7,521.865,676.45833.052,519.012,687.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-10.366.38-82.57-30.16
五、现金及现金等价物净增加额2,279.515,697.21-1,112.05335.917,054.60
加:期初现金及现金等价物余额8,212.998,212.998,212.997,877.087,877.08
六、期末现金及现金等价物余额10,492.5013,910.207,100.948,212.9914,931.67
附注
净利润--6,414.24--8,151.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---381.07--1,217.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--989.13--1,991.42--
无形资产摊销--113.77--185.57--
长期待摊费用摊销--154.36--70.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.37--32.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------87.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--410.32--571.54--
投资损失---263.34---389.95--
递延所得税资产减少--77.37---83.22--
递延所得税负债增加------215.29--
存货的减少---5,105.93---3,190.71--
经营性应收项目的减少---5,772.43---13,218.61--
经营性应付项目的增加--4,141.05--10,578.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--745.08--6,044.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,410.20--5,032.99--
现金的期初余额--5,032.99--2,726.08--
现金等价物的期末余额--5,500.00--3,180.00--
现金等价物的期初余额--3,180.00--5,151.00--
现金及现金等价物的净增加额--5,697.21--335.91--
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