山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,845.1053,925.7119,512.91120,568.4090,394.96
收到的税费返还334.68334.68------
收到的其他与经营活动有关的现金1,479.031,108.73660.901,184.78760.06
经营活动现金流入小计90,658.8055,369.1220,173.81121,753.1891,155.02
购买商品、接受劳务支付的现金58,044.9633,511.0112,241.4183,384.5563,015.91
支付给职工以及为职工支付的现金10,138.166,543.942,704.2913,642.6810,455.82
支付的各项税费4,591.052,966.381,116.195,168.574,100.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,541.197,570.843,885.5513,388.799,931.83
经营活动现金流出小计85,315.3650,592.1719,947.44115,584.5887,503.76
经营活动产生的现金流量净额5,343.444,776.95226.366,168.603,651.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金260.87164.2237.91780.63260.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.38130.1775.211,102.16971.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.003,500.00----
投资活动现金流入小计4,396.254,294.393,613.121,882.781,231.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,066.751,278.50449.911,876.601,505.47
投资所支付的现金175.00175.00180.00995.00820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,101.00--1,000.004,300.00--
投资活动现金流出小计5,342.751,453.501,629.917,171.602,325.47
投资活动产生的现金流量净额-946.502,840.891,983.21-5,288.82-1,094.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.0010,000.00--9,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0010,000.00--9,000.009,000.00
偿还债务支付的现金17,000.009,000.00--9,950.009,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,312.196,136.4298.966,713.886,614.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,312.1915,136.4298.9616,663.8816,564.91
筹资活动产生的现金流量净额2,687.81-5,136.42-98.96-7,663.88-7,564.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.1620.5016.6715.0119.63
五、现金及现金等价物净增加额7,054.602,501.922,127.28-6,769.09-4,988.23
加:期初现金及现金等价物余额7,877.087,877.087,877.0814,646.1614,646.16
六、期末现金及现金等价物余额14,931.6710,379.0010,004.367,877.089,657.93
附注
净利润--5,155.93--7,445.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--376.67--804.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--972.62--1,844.10--
无形资产摊销--79.16--125.10--
长期待摊费用摊销--34.45--10.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.97--148.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--164.87--484.75--
投资损失---976.48---1,649.37--
递延所得税资产减少---52.80---107.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,472.93---3,447.43--
经营性应收项目的减少---10,699.16--2,952.40--
经营性应付项目的增加--7,276.74---2,442.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,776.95--6,168.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,112.00--2,726.08--
现金的期初余额--2,726.08--3,896.16--
现金等价物的期末余额--6,267.00--5,151.00--
现金等价物的期初余额--5,151.00--10,750.00--
现金及现金等价物的净增加额--2,501.92---6,769.09--
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