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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,510.24 | 43,352.40 | 129,445.53 | 121,009.14 | 78,128.35 |
| 收到的税费返还 | 194.75 | -- | 4.98 | 11.42 | 11.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.93 | 339.76 | 2,139.82 | 1,223.05 | 985.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,485.91 | 43,692.16 | 131,590.33 | 122,243.61 | 79,124.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,526.00 | 25,885.40 | 88,169.12 | 83,938.40 | 54,094.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,579.01 | 8,245.46 | 22,222.58 | 18,409.08 | 11,565.88 |
| 支付的各项税费 | 3,816.08 | 2,867.34 | 8,776.14 | 5,925.79 | 4,712.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,136.90 | 5,096.47 | 15,148.21 | 11,006.95 | 8,006.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,057.99 | 42,094.67 | 134,316.06 | 119,280.22 | 78,379.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,427.92 | 1,597.49 | -2,725.73 | 2,963.39 | 745.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,096.89 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.40 | 7.15 | 242.90 | 622.39 | 70.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 1.56 | 79.46 | 79.46 | 79.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,400.00 | 6,350.00 | 16,590.42 | 8,105.00 | 7,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,757.12 | 6,358.71 | 25,009.67 | 8,806.85 | 7,250.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,813.24 | 496.59 | 1,733.97 | 1,462.72 | 1,001.12 |
| 投资所支付的现金 | 9,030.00 | 9,030.00 | 11,379.09 | 3,902.90 | 662.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,940.00 | 5,105.00 | 19,782.90 | 11,647.00 | 6,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,783.24 | 14,631.59 | 32,895.96 | 17,012.62 | 7,964.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,026.12 | -8,272.88 | -7,886.29 | -8,205.77 | -713.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,700.00 | 10,000.00 | 40,586.00 | 26,100.00 | 16,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,756.00 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,456.00 | 11,300.00 | 40,586.00 | 26,100.00 | 16,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,702.50 | 9,000.00 | 21,940.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.50 | 460.24 | 851.11 | 578.14 | 423.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,008.00 | 10,460.24 | 22,791.11 | 18,578.14 | 10,423.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,448.00 | 839.76 | 17,794.89 | 7,521.86 | 5,676.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.63 | 0.04 | -32.62 | 0.04 | -10.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,091.56 | -5,835.60 | 7,150.25 | 2,279.51 | 5,697.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,363.24 | 15,363.24 | 8,212.99 | 8,212.99 | 8,212.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,271.68 | 9,527.64 | 15,363.24 | 10,492.50 | 13,910.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,568.64 | -- | 10,811.50 | -- | 6,414.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -85.15 | -- | 2,054.85 | -- | -381.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,223.86 | -- | 2,367.67 | -- | 989.13 |
| 无形资产摊销 | 92.20 | -- | 363.90 | -- | 113.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 196.66 | -- | 763.22 | -- | 154.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.86 | -- | -103.98 | -- | -32.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.36 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 117.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 868.41 | -- | 949.18 | -- | 410.32 |
| 投资损失 | -309.51 | -- | -944.24 | -- | -263.34 |
| 递延所得税资产减少 | 43.07 | -- | -245.58 | -- | 77.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.27 | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,508.11 | -- | -6,979.31 | -- | -5,105.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,391.10 | -- | -24,241.88 | -- | -5,772.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,667.08 | -- | 12,378.44 | -- | 4,141.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,427.92 | -- | -2,725.73 | -- | 745.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,654.68 | -- | 5,963.24 | -- | 8,410.20 |
| 现金的期初余额 | 5,963.24 | -- | 5,032.99 | -- | 5,032.99 |
| 现金等价物的期末余额 | 5,617.00 | -- | 9,400.00 | -- | 5,500.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 9,400.00 | -- | 3,180.00 | -- | 3,180.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,091.56 | -- | 7,150.25 | -- | 5,697.21 |
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