山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,510.2443,352.40129,445.53121,009.1478,128.35
收到的税费返还194.75--4.9811.4211.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,780.93339.762,139.821,223.05985.12
经营活动现金流入小计107,485.9143,692.16131,590.33122,243.6179,124.89
购买商品、接受劳务支付的现金77,526.0025,885.4088,169.1283,938.4054,094.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,579.018,245.4622,222.5818,409.0811,565.88
支付的各项税费3,816.082,867.348,776.145,925.794,712.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,136.905,096.4715,148.2111,006.958,006.93
经营活动现金流出小计104,057.9942,094.67134,316.06119,280.2278,379.81
经营活动产生的现金流量净额3,427.921,597.49-2,725.732,963.39745.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----8,096.89----
取得投资收益所收到的现金343.407.15242.90622.3970.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.721.5679.4679.4679.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,400.006,350.0016,590.428,105.007,100.00
投资活动现金流入小计11,757.126,358.7125,009.678,806.857,250.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,813.24496.591,733.971,462.721,001.12
投资所支付的现金9,030.009,030.0011,379.093,902.90662.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,940.005,105.0019,782.9011,647.006,300.00
投资活动现金流出小计18,783.2414,631.5932,895.9617,012.627,964.02
投资活动产生的现金流量净额-7,026.12-8,272.88-7,886.29-8,205.77-713.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,700.0010,000.0040,586.0026,100.0016,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,756.001,300.00------
筹资活动现金流入小计28,456.0011,300.0040,586.0026,100.0016,100.00
偿还债务支付的现金20,702.509,000.0021,940.0018,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,005.50460.24851.11578.14423.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.001,000.00------
筹资活动现金流出小计26,008.0010,460.2422,791.1118,578.1410,423.55
筹资活动产生的现金流量净额2,448.00839.7617,794.897,521.865,676.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.630.04-32.620.04-10.36
五、现金及现金等价物净增加额-1,091.56-5,835.607,150.252,279.515,697.21
加:期初现金及现金等价物余额15,363.2415,363.248,212.998,212.998,212.99
六、期末现金及现金等价物余额14,271.689,527.6415,363.2410,492.5013,910.20
附注
净利润6,568.64--10,811.50--6,414.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-85.15--2,054.85---381.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,223.86--2,367.67--989.13
无形资产摊销92.20--363.90--113.77
长期待摊费用摊销196.66--763.22--154.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.86---103.98---32.37
固定资产报废损失----9.36----
公允价值变动损失----117.41----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用868.41--949.18--410.32
投资损失-309.51---944.24---263.34
递延所得税资产减少43.07---245.58--77.37
递延所得税负债增加-----26.27----
存货的减少-6,508.11---6,979.31---5,105.93
经营性应收项目的减少-2,391.10---24,241.88---5,772.43
经营性应付项目的增加3,667.08--12,378.44--4,141.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,427.92---2,725.73--745.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,654.68--5,963.24--8,410.20
现金的期初余额5,963.24--5,032.99--5,032.99
现金等价物的期末余额5,617.00--9,400.00--5,500.00
现金等价物的期初余额9,400.00--3,180.00--3,180.00
现金及现金等价物的净增加额-1,091.56--7,150.25--5,697.21
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