山东章鼓

- 002598

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,128.3533,119.01117,533.0888,845.1053,925.71
收到的税费返还11.42--334.68334.68334.68
收到的其他与经营活动有关的现金985.12413.161,383.091,479.031,108.73
经营活动现金流入小计79,124.8933,532.16119,250.8590,658.8055,369.12
购买商品、接受劳务支付的现金54,094.1723,143.7078,358.0658,044.9633,511.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,565.886,388.4113,761.8510,138.166,543.94
支付的各项税费4,712.832,592.326,257.294,591.052,966.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,006.935,127.2914,829.0112,541.197,570.84
经营活动现金流出小计78,379.8137,251.72113,206.2085,315.3650,592.17
经营活动产生的现金流量净额745.08-3,719.566,044.645,343.444,776.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金70.5972.39988.47260.87164.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4612.70135.38135.38130.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,100.004,960.0011,126.004,000.004,000.00
投资活动现金流入小计7,250.055,045.0912,249.854,396.254,294.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,001.12614.112,810.782,066.751,278.50
投资所支付的现金662.9062.90575.00175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,388.24----
支付的其他与投资活动有关的现金6,300.002,600.0010,621.003,101.00--
投资活动现金流出小计7,964.023,277.0120,395.025,342.751,453.50
投资活动产生的现金流量净额-713.971,768.07-8,145.17-946.502,840.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,100.001,000.0026,000.0026,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,100.001,000.0026,000.0026,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00--17,000.0017,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.55166.956,480.996,312.196,136.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,423.55166.9523,480.9923,312.1915,136.42
筹资活动产生的现金流量净额5,676.45833.052,519.012,687.81-5,136.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.366.38-82.57-30.1620.50
五、现金及现金等价物净增加额5,697.21-1,112.05335.917,054.602,501.92
加:期初现金及现金等价物余额8,212.998,212.997,877.087,877.087,877.08
六、期末现金及现金等价物余额13,910.207,100.948,212.9914,931.6710,379.00
附注
净利润6,414.24--8,151.90--5,155.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-381.07--1,217.30--376.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧989.13--1,991.42--972.62
无形资产摊销113.77--185.57--79.16
长期待摊费用摊销154.36--70.60--34.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.37--32.16---27.97
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----87.52----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用410.32--571.54--164.87
投资损失-263.34---389.95---976.48
递延所得税资产减少77.37---83.22---52.80
递延所得税负债增加----215.29----
存货的减少-5,105.93---3,190.71--2,472.93
经营性应收项目的减少-5,772.43---13,218.61---10,699.16
经营性应付项目的增加4,141.05--10,578.87--7,276.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额745.08--6,044.64--4,776.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,410.20--5,032.99--4,112.00
现金的期初余额5,032.99--2,726.08--2,726.08
现金等价物的期末余额5,500.00--3,180.00--6,267.00
现金等价物的期初余额3,180.00--5,151.00--5,151.00
现金及现金等价物的净增加额5,697.21--335.91--2,501.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶