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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,055.64 | 4,150.23 | 4,628.54 | 3,649.84 | 4,077.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,931.96 | 38,214.08 | 35,623.57 | 34,310.36 | 32,638.20 |
| 应收票据 | 3,294.21 | 4,997.90 | 4,762.89 | 4,749.22 | 3,597.22 |
| 应收账款 | 35,637.75 | 33,216.18 | 30,860.68 | 29,561.14 | 29,040.98 |
| 预付款项 | 10,628.22 | 10,763.61 | 10,253.18 | 10,339.41 | 8,612.03 |
| 应收利息 | 18.11 | 51.07 | 28.50 | -- | 66.86 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,793.24 | -- | 1,291.05 | 1,600.15 | 1,367.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,761.20 | 35,534.03 | 36,158.35 | 35,364.71 | 30,974.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,464.77 | 10,600.73 | 11,412.35 | 10,500.00 | 7,199.65 |
| 流动资产合计 | 99,653.14 | 101,061.38 | 99,395.54 | 95,764.46 | 84,936.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,695.34 | 15,347.12 | 15,030.85 | 15,029.23 | 6,732.05 |
| 投资性房地产 | 397.68 | 401.35 | 405.02 | 408.69 | 412.37 |
| 固定资产净额 | 17,196.84 | -- | 17,753.69 | 18,119.08 | 18,377.72 |
| 在建工程 | 799.00 | -- | 405.31 | 10.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,231.57 | 3,017.36 | 3,043.95 | 3,072.48 | 3,101.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 655.80 | 630.25 | 613.33 | 619.89 | 617.28 |
| 其他非流动资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 非流动资产合计 | 39,876.24 | 39,324.65 | 39,152.16 | 39,160.36 | 31,140.42 |
| 资产总计 | 139,529.38 | 140,386.03 | 138,547.70 | 134,924.82 | 116,076.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,275.17 | 24,944.48 | 24,989.73 | 25,178.50 | 21,200.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,275.17 | -- | 24,989.73 | -- | 21,200.53 |
| 预收款项 | 13,652.55 | 12,995.89 | 13,655.81 | 11,097.66 | 8,863.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 339.42 | 339.03 | 422.77 | 204.91 | 288.74 |
| 应交税费 | 634.53 | 952.70 | 85.28 | 993.01 | 1,130.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,860.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,599.23 | -- | 2,225.07 | 2,316.22 | 1,824.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 54,360.90 | 41,744.79 | 41,378.66 | 49,790.29 | 33,307.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,950.00 | 9,950.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,941.29 | 1,987.10 | 2,032.92 | 2,081.40 | 2,131.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,941.29 | 11,937.10 | 11,982.92 | 2,081.40 | 2,131.22 |
| 负债合计 | 56,302.18 | 53,681.89 | 53,361.58 | 51,871.69 | 35,438.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1.94 | -15.01 | -3.07 | -20.89 | -43.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,346.55 | 7,346.55 | 7,346.55 | 6,511.49 | 6,511.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,386.19 | 25,869.92 | 24,293.30 | 22,986.65 | 20,569.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,100.73 | 85,571.39 | 84,006.71 | 81,847.19 | 79,407.25 |
| 少数股东权益 | 1,126.47 | 1,132.75 | 1,179.42 | 1,205.94 | 1,231.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,227.20 | 86,704.14 | 85,186.13 | 83,053.13 | 80,638.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,529.38 | 140,386.03 | 138,547.70 | 134,924.82 | 116,076.87 |
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