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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,936.62 | 11,324.31 | 11,228.28 | 7,187.95 | |
| 交易性金融资产 | 6,161.10 | 7,777.16 | 5,570.37 | 3,787.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,074.91 | 107,959.99 | 75,735.30 | 79,923.37 | |
| 应收票据 | 32,330.64 | 36,260.23 | 24,976.45 | 26,170.12 | |
| 应收账款 | 68,744.26 | 71,699.76 | 50,758.85 | 53,753.24 | |
| 应收款项融资 | 2,665.83 | 1,276.72 | 2,608.06 | 2,452.03 | |
| 预付款项 | 5,962.57 | 11,238.77 | 5,294.31 | 6,253.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,677.66 | 3,406.84 | 2,424.34 | 2,793.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,677.66 | -- | 2,424.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,818.09 | 54,752.14 | 56,283.91 | 50,755.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 365.29 | 58.90 | 330.26 | 52.09 | |
| 流动资产合计 | 185,991.40 | 197,883.79 | 163,364.28 | 156,298.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,499.19 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,726.30 | 22,120.06 | 21,354.01 | 20,995.36 | |
| 投资性房地产 | 364.53 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 814.21 | 1,007.67 | 656.40 | 759.39 | |
| 在建工程 | 814.21 | -- | 656.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,131.42 | 19,193.10 | 19,054.54 | 19,263.98 | |
| 固定资产净额 | 20,131.42 | -- | 19,054.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,816.43 | 6,188.09 | 5,230.21 | 5,076.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,865.06 | 649.59 | 593.27 | 729.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,737.72 | 1,179.91 | 1,006.55 | 1,064.34 | |
| 其他非流动资产 | 748.19 | 3,917.38 | 2,149.41 | 2,149.41 | |
| 非流动资产合计 | 69,046.12 | 60,338.17 | 56,126.76 | 56,120.35 | |
| 资产总计 | 255,037.52 | 258,221.96 | 219,491.04 | 212,418.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,229.17 | 32,700.00 | 34,846.00 | 37,646.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,986.24 | 42,549.17 | 32,577.94 | 32,442.18 | |
| 应付票据 | 112.90 | 1,328.45 | 1,000.00 | 1,103.36 | |
| 应付账款 | 38,873.33 | 41,220.73 | 31,577.94 | 31,338.82 | |
| 预收款项 | -- | 48.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,090.10 | 2,079.28 | 1,426.86 | 1,172.29 | |
| 应交税费 | 3,077.35 | 1,598.83 | 1,037.71 | 587.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,202.94 | 3,891.72 | 2,664.31 | 3,445.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.90 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,202.94 | -- | 2,653.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 706.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 37,061.37 | 40,919.52 | 26,049.15 | 21,181.14 | |
| 流动负债合计 | 133,442.19 | 142,000.23 | 107,379.58 | 106,404.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 164.23 | 170.43 | 175.96 | 215.21 | |
| 长期递延收益 | 1,674.18 | 1,722.45 | 1,724.03 | 1,838.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,038.41 | 6,892.88 | 6,899.99 | 2,053.29 | |
| 负债合计 | 144,480.60 | 148,893.11 | 114,279.57 | 108,458.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -157.69 | -53.72 | -167.15 | -194.24 | |
| 专项储备 | 1,019.03 | 856.47 | 881.75 | 946.49 | |
| 盈余公积 | 10,419.69 | 9,646.68 | 9,646.68 | 9,646.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,110.96 | 42,702.59 | 38,822.45 | 37,623.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,761.92 | 105,521.95 | 101,553.65 | 100,392.03 | |
| 少数股东权益 | 3,794.99 | 3,806.90 | 3,657.82 | 3,568.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,556.92 | 109,328.85 | 105,211.47 | 103,960.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,037.52 | 258,221.96 | 219,491.04 | 212,418.72 | |
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