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山东章鼓(002598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,887.80 | 5,055.32 | 4,447.96 | 3,867.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,823.36 | -- | 26,513.37 | -- | |
应收票据 | 2,879.30 | 4,717.73 | 3,913.70 | 2,131.80 | |
应收账款 | 23,944.06 | 20,767.80 | 22,599.67 | 21,226.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,570.11 | 7,678.25 | 4,951.33 | 4,669.77 | |
其他应收款(合计) | 1,141.02 | -- | 1,074.66 | -- | |
应收利息 | 17.60 | 45.28 | 57.46 | 84.70 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,123.41 | 1,083.52 | 1,017.20 | 898.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,482.14 | 29,896.13 | 27,672.25 | 26,148.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,846.50 | 7,021.50 | 12,954.63 | 13,500.00 | |
流动资产合计 | 78,750.92 | 76,265.53 | 77,614.19 | 72,526.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 512.45 | 512.45 | 512.45 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,966.59 | 6,856.36 | 6,776.36 | 6,989.37 | |
投资性房地产 | 419.71 | 423.38 | 427.05 | 430.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 151.44 | -- | |
在建工程 | -- | 153.77 | 151.44 | 9.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,098.61 | -- | 19,760.69 | -- | |
固定资产净额 | 19,098.61 | 19,344.31 | 19,760.69 | 20,239.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,016.69 | 3,041.76 | 3,066.84 | 3,091.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 577.50 | 555.65 | 565.63 | 556.32 | |
其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,579.09 | 30,887.69 | 31,260.47 | 31,830.45 | |
资产总计 | 110,330.01 | 107,153.22 | 108,874.66 | 104,357.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,644.56 | -- | 17,639.95 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 19,644.56 | 17,994.23 | 17,639.95 | 17,021.21 | |
预收款项 | 10,119.46 | 10,849.86 | 8,644.05 | 6,745.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 370.44 | 329.59 | 412.95 | 404.54 | |
应交税费 | 305.61 | 391.84 | 511.58 | 511.66 | |
其他应付款(合计) | 1,859.20 | -- | 1,055.69 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,859.20 | 1,303.20 | 1,055.69 | 913.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,299.26 | 30,868.72 | 28,264.21 | 25,596.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,230.86 | 2,280.67 | 2,330.49 | 2,380.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,230.86 | 2,280.67 | 2,330.49 | 2,380.31 | |
负债合计 | 34,530.12 | 33,149.40 | 30,594.70 | 27,977.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -32.47 | -24.83 | -12.73 | -1.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,511.49 | 5,790.73 | 5,790.73 | 5,790.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,726.61 | 15,632.01 | 19,882.77 | 17,965.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,575.56 | 73,767.83 | 78,030.70 | 76,124.45 | |
少数股东权益 | 224.33 | 235.99 | 249.26 | 255.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,799.89 | 74,003.82 | 78,279.96 | 76,380.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,330.01 | 107,153.22 | 108,874.66 | 104,357.37 |
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