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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,791.19 | 3,785.57 | 3,808.27 | 3,880.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,809.39 | -- | 22,919.80 | -- | |
| 应收票据 | 3,186.46 | 2,506.69 | 2,525.11 | 2,671.94 | |
| 应收账款 | 19,622.93 | 21,226.10 | 20,394.69 | 20,568.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,265.45 | 5,193.67 | 4,305.28 | 3,788.91 | |
| 其他应收款(合计) | 758.00 | -- | 754.87 | -- | |
| 应收利息 | 46.40 | 46.93 | 62.66 | 71.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 711.60 | 715.69 | 692.22 | 590.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,290.80 | 22,475.27 | 21,286.90 | 20,469.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,024.04 | 11,600.00 | 12,500.00 | 16,800.00 | |
| 流动资产合计 | 70,938.87 | 67,549.93 | 65,575.12 | 68,840.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.45 | 512.45 | 1,012.45 | 512.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,901.99 | 6,664.41 | 4,541.21 | 5,389.96 | |
| 投资性房地产 | 434.40 | 438.07 | 441.74 | 445.41 | |
| 在建工程(合计) | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,579.37 | -- | 21,184.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,579.37 | 21,079.59 | 21,184.15 | 21,517.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,116.99 | 2,938.73 | 2,958.80 | 2,978.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 542.82 | 461.83 | 445.40 | 453.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,096.48 | 32,095.06 | 30,583.75 | 31,296.96 | |
| 资产总计 | 103,035.34 | 99,644.99 | 96,158.87 | 100,137.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,564.02 | -- | 14,132.07 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,564.02 | 15,686.84 | 14,132.07 | 14,055.58 | |
| 预收款项 | 7,469.76 | 5,762.25 | 5,272.59 | 4,444.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 424.02 | 380.55 | 483.72 | 480.82 | |
| 应交税费 | 29.98 | 505.28 | 427.96 | 665.25 | |
| 其他应付款(合计) | 954.07 | -- | 1,162.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 954.07 | 1,034.15 | 1,162.32 | 1,045.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,441.86 | 23,369.07 | 21,478.66 | 20,692.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 34.99 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 34.99 | 34.99 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,430.12 | 2,479.94 | 2,529.76 | 2,579.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,430.12 | 2,479.94 | 2,564.75 | 2,614.57 | |
| 负债合计 | 27,871.99 | 25,849.01 | 24,043.42 | 23,307.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.88 | -21.34 | -25.60 | -40.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,790.73 | 5,234.29 | 5,234.29 | 5,234.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,736.33 | 15,938.48 | 14,254.22 | 18,975.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,898.87 | 73,521.36 | 71,832.85 | 76,539.70 | |
| 少数股东权益 | 264.49 | 274.63 | 282.61 | 291.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,163.36 | 73,795.99 | 72,115.46 | 76,830.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,035.34 | 99,644.99 | 96,158.87 | 100,137.94 | |
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