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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,167.67 | 7,457.69 | 10,898.23 | 8,502.24 | |
| 交易性金融资产 | 13,207.41 | 5,444.82 | 6,326.64 | 8,150.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,569.20 | 59,841.85 | 51,669.38 | 47,495.24 | |
| 应收票据 | 36,279.95 | 6,209.12 | 5,154.98 | 4,230.96 | |
| 应收账款 | 57,289.26 | 53,632.73 | 46,514.41 | 43,264.29 | |
| 应收款项融资 | 1,938.52 | 3,104.10 | 2,028.87 | 2,530.96 | |
| 预付款项 | 7,592.33 | 3,720.62 | 3,187.00 | 4,697.68 | |
| 其他应收款(合计) | 2,139.04 | 3,557.37 | 2,267.20 | 2,788.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,139.04 | -- | 2,267.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,775.80 | 55,068.94 | 47,902.43 | 42,276.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 382.58 | 66.31 | 112.15 | 121.62 | |
| 流动资产合计 | 180,865.65 | 139,755.87 | 125,886.08 | 118,057.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,900.12 | 11,610.81 | 9,018.35 | 8,382.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 737.66 | 72.23 | 48.53 | 10.67 | |
| 在建工程 | 737.66 | -- | 48.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,311.85 | 19,237.50 | 19,330.55 | 19,327.79 | |
| 固定资产净额 | 19,311.85 | -- | 19,330.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,951.51 | 4,990.78 | 4,915.44 | 4,972.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | |
| 长期待摊费用 | 789.93 | 649.45 | 923.42 | 927.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,049.61 | 810.35 | 726.66 | 822.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,149.41 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 46,972.47 | 45,019.55 | 42,611.38 | 42,155.04 | |
| 资产总计 | 227,838.12 | 184,775.42 | 168,497.47 | 160,212.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,848.50 | 26,100.00 | 24,100.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,302.79 | 29,756.19 | 22,588.77 | 26,356.30 | |
| 应付票据 | 1,403.36 | 1,300.00 | -- | 124.98 | |
| 应付账款 | 29,899.43 | 28,456.19 | 22,588.77 | 26,231.32 | |
| 预收款项 | -- | 123.26 | 181.50 | 165.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,369.22 | 885.18 | 964.69 | 1,087.64 | |
| 应交税费 | 1,576.16 | 105.35 | 1,151.51 | 1,146.80 | |
| 其他应付款(合计) | 3,365.02 | 4,228.75 | 3,253.95 | 5,046.37 | |
| 应付利息 | 0.67 | 28.59 | 22.12 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,364.35 | -- | 3,231.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31,124.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,000.13 | 81,551.56 | 68,791.53 | 65,077.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 189.02 | 231.38 | 215.29 | 215.29 | |
| 长期递延收益 | 1,904.12 | 1,814.84 | 1,928.37 | 1,855.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,093.15 | 2,046.22 | 2,143.67 | 2,070.33 | |
| 负债合计 | 126,093.28 | 83,597.79 | 70,935.20 | 67,147.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -217.51 | -36.64 | -40.44 | -44.25 | |
| 专项储备 | 568.13 | 605.74 | 605.74 | 605.74 | |
| 盈余公积 | 9,646.68 | 8,835.31 | 8,835.31 | 8,835.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,986.91 | 36,077.63 | 32,562.96 | 28,139.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,354.14 | 97,851.98 | 94,333.51 | 89,906.37 | |
| 少数股东权益 | 3,390.70 | 3,325.66 | 3,228.76 | 3,158.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,744.84 | 101,177.64 | 97,562.27 | 93,064.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,838.12 | 184,775.42 | 168,497.47 | 160,212.08 | |
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